信息的及时性非常重要。 及时向决策领导提供有效的决策信息，但财务部门作为企业数据信息的源头，无法持续、及时、全面、系统地为企业领导提供预测和决策信息。 . 表现就是当领导提出要求时，急忙整理数据。 例如，每隔2-3天，董事长需要向彭总提供财务资料，但财务部的工作人员过一段时间就忘了提供数据。 当我再次被提醒时，我总是记得它。 这是对思想重视不够，没有意识到信息重要性的典型表现。

8、思想认识不足：

虽然xx是新成立的，大部分员工都是新加入海升团队，对海升的管理理念、海升的内控程序、海升的软硬件配置还没有完全精通，但作为财务人员，每一位员工都应该进入尽早发挥会计师特有的专业精神。 比如收银员、收款员的工作，一定要细心仔细，认真认真。 因为一个公司把大量的财产，尤其是流动性最强的现金委托给我们来管理，这就需要我们作为财务人员从一个高度的思维上认真对待这份工作。 工作，认识到它的重要性和高贵，热爱并努力工作。 而我们的财务人员对领导的一再叮嘱认识不足，过于相信自己的能力，一再犯错伴随着自己的偷懒行为。

作为财务人员，需要收集和分发企业的所有数据； 整理汇总，形成规范的信息资料，及时提供给领导。 但是，从财务部门的工作人员到财务部门的工作人员，仍然有一些人对软件知识并不精通。 ，不能有创意，不能及时给领导提供信息，比如称重室软件的缺陷就是没有日常处理，不能随时掌握实时支付信息，但是没有人主动提出自己的缺陷要求修改。 另外，我们使用装卸队队长的名字作为苹果的招聘人员，方便计算每个装卸队的工资。 但是，这样的总结是不可能没有一个人主动向领导汇报收购过程的。 我总觉得这都是领导的责任，得过且过。 最终，赵总协调王金峰对号码进行了简单的修改，暂时解决了问题； 这些问题充分暴露了我们财务部的员工思想认识不够，不能把公司的利益和自己的工作结合起来。 在一起。

九、对外公关不成熟：

我们财务部门不仅要在内部财务管理上到位，更要处理好对外关系。 这是公司平稳运行的需要，也是利润最大化的需要。 但是我们财务部门对外公关不成熟，没有相关信息。 业务部门处理好关系，给我们带来了交易处理上的不便。 比如，银行无法为海升提供融资，税收也无法为企业业务的顺利开展创造条件。

以上九项充分说明了xx年我们财务部门还存在很多需要解决的问题。 地方。

XX来了。 新的一年，我们财务部门要深刻检讨，认真总结，提高认识，改正不足，努力做好xx年的财务工作，为xx的经营做自己应该做的事。

财务部门

公司财务个人工作总结4

xx年，在所党政领导的正确领导下，在分管领导的大力支持下，为实现我所四大战役战略目标任务提供了充分的资金保障. 在确保做好日常工作的前提下，财务部将重点做好以下几方面工作：

一是财务部顺利通过上级部门的各项专项检查。 今年财务部共受理形式多样的各类专项检查或协助办案11次，主要集中在xx年财政预算执行情况和财务管理检查方面，受到专业检查组的好评（见审计报告） ; 接受中央专项资金评估，为学院争取专项资金600万元，并接受共建资金使用情况检查； 省教委对新生入学收费管理情况的检查； 中央七部委高校收费管理专项检查； 省级预算外资金管理情况调查； 国家税务局专项调查、省检察院专项调查11起。 财务部花费了大量的人力和精力。 值得庆幸的是，无论是哪方面的检查工作，在政治、经济、政策执行等方面都得到了比较满意的评价。 结果。

二、其他方面：

1、完成大量日常财务工作，无差错。 圆满完成新老学生收费工作； 每月平均完成1000余笔报销、转账、1000余张记账凭证等日常业务工作。 保障行政和基础设施资金的正常运作；

2、积极协助办好第十届全运会。 做好十运会财政收支工作，完成学校组委会交办的任务；

3、配合教务处积极做好教学评价工作。 财务处按照教育部评价指标要求，认真整合各项评价所需的各项经费数据。

4、积极与物价局联系，确定相关收费标准。 批准新生入学前住宿费标准改为每人1500元，增加学院收入50万元以上；

5、以省预算资金分配中心预算项目改革为契机，提高我院财政资金支付工资的总量和比例。 这有利于教职工薪酬福利的稳定和提高，有利于不受新校建设的影响；

6.提前一年内将财政专户资金中的学杂费收入转回我院，增加我院可用资金。 学杂费已作为预算外资金纳入财政专户管理。 目前，我校已收到各类学杂费收入4353.7万元。 为增加我院可动用资金，财务处已采取措施，将学杂费收入划入财政专户，年内将资金调回我院，实现年内资金回笼目的年;

7、协助教育厅财务处在我院召开全省财务人员年度决算会议。 预计将有200人出席。

不足及改进方法：

一是高校自有经费需求扩大与财政可动用资金来源日益减少的矛盾突出。 随着学校教职工和学生人数的快速增加，教研经费投入的不断增加，新建学校建设规模的不断扩大，学校支出和新建校园贷款的还贷压力越来越大. 因此，如何处理好教职工日常工资和津贴、教学科研经费需求与新建学校建设经费之间的矛盾，成为一个日益重要的问题。 具体改进措施：

1、做好资源整合工作，盘活现有资源，努力实现学院经费的最大化利用。

（一）争取尽可能多的财政预算资金，这是财政工作的重点之一；

（二）存量资金保值增值；

（三）多渠道争取资金，积极争取各项专项资金。

2、突出重点，攻坚克难，积极通过银行、股份制、社会融资等方式筹集办学资金，确保新校区建设资金按时到位。 当前，高校建设贷款虽然受到政策严控，但也要突出重点，攻坚克难。 在学院领导的大力支持下，我们将继续努力完成基建资金贷款任务，全力保障新校区建设资金正常使用。 ，努力控制资金投入，以降低资金投入成本，按期还本付息，使我校在金融行业树立较好的信用等级，持续与校企建立互信互信。中国建设银行、中国农业银行等大银行。 我们将通过努力，逐步落实信用贷款额度。

3.将财政预算资金分配项目与学院经费实际使用情况有机结合起来。 全程完成财政资金预算申报审核、过程控制、事后目标管理，将财政预算资金分配项目与高校资金实际使用有机结合，实现预算资金有效转化。 完成这项工作量大、工作量大的重要工作，需要学院各级经费使用部门与财务部门的密切配合，科学合理地做好。 通过努力，提高我校资金使用效率，实现学院资金运作的良性循环，为学校发展提供资金保障。

4、加强理财，既要增收，又要节流。 在保证伙食和日常开支的基础上，要努力保证教学评估、科研和新校建设等经费，在增收的基础上力求省钱。 使用福利。

二是财务管理体制有待完善，制度执行有待加强，金融服务水平有待提高。要不断完善和完善各项财务制度

预算编制和管理办法，着力加强学校预算内外资金管理，健全各项财务制度

多与各部门负责人及财务人员沟通，严格执行我校各项财务制度。

和预算项目管理办法，严格执行二级财务管理制度，规范二级院（系）创收和奖励政策，形成全校师生自觉遵守和执行各项财务制度

状况良好。 财务处将建立部门预算查询系统和教职工工资福利支付个人查询系统，完善服务管理。

第三，由于忙于日常工作和业务学习，缺乏深入的财务分析和研究。

克服日常工作繁忙的困难，对我院财务状况进行更深入细致的调研，深入探究我院资金使用中存在的问题，提供更多优质参考向学校领导提出意见和建议； 时刻加强业务学习，特别是注重财务理论的学习，开展更多的业务学习活动，不断提高业务水平，以满足我院快速发展对财务管理日益增长的需求，努力建立一支高水平的会计和财务管理队伍。 级财务团队。

公司财务个人工作总结5

八月份过去了，仓促交出出纳工作的我，基本掌握了自己正在做的出纳工作，基本可以胜任。收银员业务尚未具体操作和实践。 一直以为是“小本事”，没当一回事。 总是错过一些东西，包括

(1) 收款人以现金支付，无需签字

(2) 收到现金忙于开具收据而忘记辨别货币真伪

(3)忘记录入期刊等错误，都是由于业务流程不熟练造成的。

因此，我勤做笔记，反复学习和背诵业务流程，终于在这一个月的时间里认可和熟悉了自己的工作。 可见，开放的心态和积极的心态是做好一切工作的基础； 学习与实践相结合才能产生结果。

这一个月，首先要感谢各位领导。 在领导的帮助下，我了解了出纳岗位的各项制度以及他们的日常工作流程。 还要感谢所有的前辈。 在他们的指导和帮助下，我在工作中学到了很多知识，使我尽快熟悉了这份新工作。

在此期间，我在财务和后台方面做了以下具体工作。

1、严格按照财务制度要求，办理费用报销、现金支票收付业务、网银电汇购货款及各部门需缴纳的服务费。 之前单位没有网银业务，在这里了解到，网上支付货款，为商问库员工报销费用，代发代扣款，及时查活期记账，随时控制账户金额时间，并为领导者提供资金储备信息，以便更好、更有效地进行决策。

2、每月10日前完成员工工资发放，按时支付本单位员工工资，保障员工利益。

3、及时登记现金、各类银行存款日记账、每周资金报表、现金流量表。 周五下班前将每周资金报告发送至财务经理邮箱，为经理提供准确详尽的资金动态信息，以便更好、更有效地进行决策。

4.填写纳税申报表，包括个人所得税汇总报表、增值税申报表、城建税和教育税附加申报表、增值税季报。 由于这期间有涉及海关增值税的业务，所以使用的是自动报税机，不能自行申报，需要找专职管理员签字，然后到国税厅柜台办理找税务人员报税。 公司以前从来没有过这种业务，所以我在这里多学了业务，充实了自己。

5.这个月恰好赶上高新技术企业评审。 在为审计人员收集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时，也学习了一些知识，对公司有了更多的了解。

6、学会开具增值税专用发票、增值税普通发票、地税发票，打印汇总表及附表，进货增值税发票，上传认证增值税发票等。

7、第一次接触承兑汇票，学习盖章、背书等相关工作。

8、我从来没有接触过外汇，在这个月里也学会了怎么去银行结汇，要带什么证件等业务知识。

做好收银员工作，从来都不是“容易”二字。 它是经济工作的第一线，是财政收支的门户，在为管理者提供及时、准确的财务数据方面发挥着重要作用。 占有重要地位。

公司财务个人工作总结6

作为公司业务运营的主管部门，我们深感肩上的责任重大，所以我们努力精益求精每一项工作，每天、每周、每月的工作都有一套计划。 随着公司精细化管理的不断深入，财务工作中出现的新问题也越来越多。 但是，由于工作的规划，我们能够从容地面对和解决以前没有遇到过的各种困难和问题。 这不仅是因为财务工作逐渐正规化，更因为我们已经养成了每周六下午召开工作总结会的习惯。

自今年2月11日公司发文将双休调整为单休后，在部门经理的提议和组织下，我部每周六下午召开工作总结会。 总结会上，部门内每位员工轮流向经理汇报本周的工作总结； 其次，他们会在工作中提出问题或建议，大家一起讨论； 最后，经理会安排下周的工作。 这样，既方便领导及时掌握每个人的工作进度，及时调整工作安排，又能从侧面监督每个成员的日常工作。

通过每周的总结会，大大提高了部门的工作效率，信息和知识的共享让大家得以成长和进步。 首先，每个人都会清楚准确地了解自己心中想做的事情，并计划去完成它； 其次，在会上，大家解决了一些日常工作中的问题，提出了自己对工作的看法和意见； 这种交流激发了员工的积极性和创造性，为员工创造了展示自我的平台，形成了团结协作的氛围，不断提高了我们的业务水平，增加了我们团队的凝聚力。

在今天的部门例会上，我部在学习了《关于对某公司工作改进意见的通知》文件后，进一步强化了每周例会的重要性和必要性。 同时，通过学习贯彻文件精神，在今后的例会中更好地分析财务工作，配合各部门为公司的发展做出应有的贡献。

公司财务个人工作总结7

（一）20xx年工作开展情况

1、在财务基础工作方面：今年共清理账面异常交易500余笔，确保核算准确； 共完成资产租赁系统招商调整、各类收益合同新签等审计409项，确保公司收益业务核算及时、准确； 及时准确完成在线账户报销审核共计1802笔，保证了公司结算支付业务的及时性，为公司业务发展提供了有力支持； 及时、准确、合法、合规完成公司纳税义务24次。

2、在业务管理和服务方面：开展检查48次，计划验收检查82次，仓库全覆盖检查1次，固定资产检查2次； 积极与总经理室、业务部门就20xx年相关工作和指标、欠款等相关事项进行沟通，为20xx年目标的实现提供了强有力的决策支持，提前在线管控临时费用，并解决历史拖欠煤气水费问题； 对公司其他部门进行了一次报销培训，资产租赁系统培训一次，excel工具表培训一次，确保其他部门日常流程工作的高效开展。

3、在团队建设和稳定性方面：今年部门内共提拔了2名财务经理，其中一名晋升为公司财务经理，另一名晋升为公司财务经理。金堂商业管理； 出纳晋升为会计，招聘了一名出纳。 内部进行岗位轮换和重新分工，及时汇报部门工作有序开展，团队逐步稳定重建； 对外，积极参加区域和总部讲师大赛，大商会计荣获区域优秀讲师称号。

4、其他重点工作：准确、及时完成公司资本计划编制、盈利预测编制、预算收支编制，为公司日常经营和重大决策提供有力依据； 规范财务档案及相关档案，确保公司重要业务数据和信息的完整性和安全性； 在总部规定时间内完成百货、税务、银行等注销登记。

（二）工作中的问题

1、部分老员工由于工作年限长，工作思维僵化，有工作惰性的迹象和趋势；

2、内部培训不够深入，尤其是业务培训不够，后期需要加强业务技能的培训；

3、各岗位工作规划性不够强，配合不够默契，工作效率低下；

4、业务管控不够细化，服务监管职能没有得到充分体现。

（三）存在问题的改进方案

1、建立部门考核机制，营造成员紧迫感，加强团队建设，增加团队凝聚力；

2、有计划地开展业务培训和岗位技能培训，提高各岗位业务能力；

3、每周制定部门各岗位的工作计划和工作重点，及时将重点任务分配给计划负责人和时间节点，相互学习，培养默契感职位之间；

4、积极学习了解各部门日常业务，充分发挥财政监督和服务职能。 帮助公司运营。

（四）20xx年工作计划

1、开展财务基础培训，强化部门会计基础能力；

2、每月测算指标，做好业务管理和预警工作；

3、预留会计、出纳1名；

4、加强团队建设，适当开展团队活动，增强团队凝聚力。

公司财务个人工作总结8

XX公司财务部xx年度半年度总结

xx年，在领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务部凭着责任心和敬业精神，逐步走向成熟。 新的一年的到来，意味着我们的财务部门要有一个全新的开始。 为了进一步发展和完善，我们有必要对20xx年的工作做一个简单的回顾； 现将财务部20xx年工作总结如下：

一、工作内容总结报告

1、2009年，根据公司当前经营情况，及时编制公司例会所需的分析资料和报告，高度反映公司资本运作的真实情况。

2. 主导完成各加油站销售数据转换模板，协助管理同事汇总各加油站销售数据，协助业务部门每月手工录入无法系统过账的销售和库存数据入财务系统，确保数据完整准确。

3、在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在检查报销工作时，要实事求是，认真审核，加强监督，严格执行报销程序。 、违规原单敢点，不予报销； 记录不准确、不完整的原始凭证将被退回，并要求经办人员更正、补充。 通过认真审核和监督，确保了会计核算程序完整、规范、合法，保证了我公司会计信息的真实、合法、准确、完整，有效发挥了财务核算和监督作用。

4、根据xx年财务预算要求，结合公司各加油站、各部门实际支出情况，分析各项费用结构及数额的合理性，完成费用预算报告，认真落实预算执行情况确保各项费用支出控制在预算之内。

5、按照国家有关时限和要求进行财务档案管理，规范备案和归档，严格按照财务档案管理的要求和程序对所有凭证、账目、报表、分析报告等进行登记备案；有序地存放它们。 便于储存和检验，标准齐全。 同时，还接受了国外部门的审核和检查，做好了各项注册工作。

6、根据公司业务发展要求，做好发票管理工作，根据加油站需求申请、发放发票； 次月初核销发票，统计开票数据； 每个月及时开具销售发票，以便业务部门提取货款。 并做好发票归档工作。

7、检查并跟踪应收账款的退回情况。 各加油站应收账款余额统计是制定公司回笼政策的重要依据。 尤其是销售应收账款如果不能及时清算，将对公司的经济效益造成很大的影响。 要求各加油站严格控制赊销商品管理。

8、根据公司资金管理要求，财务人员每天对各加油站的销售现金、POS机支付、名片支付进行归集和核对； 并对销售现金进行整理、核对、存入银行并及时完成单据报送。

9、及时、准确地完成每月的记账、结算等会计处理工作，填报各种月度、季度财务报表、年度财务报表和年度统计报表，向主管税务部门申报缴纳各项税费及统计等相关工作各部门按时交费，完成各项报告的报送。

10、每月统计在岗职工人数，准确及时申报缴纳社保基金和公积金。 准确核算发放各加油站月工资，准确核算申报员工个人所得税、工会经费等。

11、完成便利店非油品的核算、核算、盘点工作。

12、完成资产核算。 首先，在工程方面，今年的财务根据工程进度及时进入资产系统，资金及时划拨。 本期在建工程贷方余额12,993.46元，主要为站级系统9,600元（对方提供的银行账户错误导致付款失败）和5年3,393.46元。 XX站包装改造工程%押金。 资本转移预计将于明年初完成。 但目前工程建设过程中存在改进，风险需要控制。 主要体现在以下几个方面：

(1) In terms of : the units of the need to , , codes, tax , and basic such as the scale and of the . The does not the of the party and the party. It is hoped that it will be as soon as in the to the risk. , there is no fund plan and use list for , which the of . , there is a large the time of of the and the time of the , which leads to a delay in the time of cost .

(2) In terms of cost and : the , basis and for the cost are . Most of the do not have a book , and there are no posts for real-time , and of the cost. The has not been , and the are all by the and the , but there is no for the of the . It is to a audit to audit the .

13. The has the of the on the , and there is no major loss or for the time being., due to the lack of with the ,

It is known that there is no list of , and all of them are in the of the " hall". It is not to deal with the , and of . At , and are that in the old , and have been for this part.

14. the of XXIC card. XXIC card is into two : and . All IC funds are over to for , and the gas each , it to XX , and the of the gas to for and entry every week. The IC card is by the card every month and with the of the gas . It is with the XX the 10th of each month. As of , the is .55 yuan (XX gas ). At , the sales of IC cards is not ideal. As of now, XX gas has sold 36 cards and 4 fleet cards; the card of XX gas has just been , and one card is sold, and the is in trial .

15. the work for oil loss. go to each for audit work: check the , , of at each , the store are , the for are , the of the is true, and check the of oil on the spot the data of the and the level meter and the data of the are . of , sales, , and loss of each , of the and loss of each , and of . Check the of oil each time at each is , the data at each , the data, find in time, and by human . Check the price of each to the of .

16. in the of the 's car wash rolls.

17. data and for .

18. Make and for the 's .

19. , and and files.

2. in work

Due to the work of the and the many , its work has and . , we have tasks this year, we must see the of the work:

1. Only do work, not good at , so some work is , but it is not to the , and the of half the with half the from time to time. In the , we must learn to use , sum up well, think hard, and the of twice the with half the .

2、忙于日常工作，深入探讨、思考，认真研究国情和财务管理方法，工作制度少，工作有广度没有深度。

3. The level is not high, and the lack of study of the and of the CNPC the of the work level.

3. Work plan for next year

and , in 20xx year we must do:

1. Be good at up, put your own and , basis for -, and the unit's level and . 总结经验，建立健全工作机制。

2. , , , , up with the pace of of the times, and the of will twice the with half the .

3. In the year of next year, the still has work that be done but not done, be done but not done well, such as in the of , the of and of over- and for .

4. to the 's , with the to oil loss: take to the of oil loss in the link, so that the oil loss is the range, and the flow of oil in oil . Enter, , and send four .

The work of XX years has ended. In the year, we will to work hard, to work , to , and raise the 's level to a new level.

work 9

In 2019, the the 's , on the , the key , paid close to , on , its in terms of its own work, the tasks well, and . The work of the year is as :

1. Work in 20xx

As the of the , to the work plan at the of the year, he will do a good job in , and work.

1. and to

The first is to do the basic work well and the on time. the of daily work, rules and and job . the of basic work, start from the most basic tasks such as bills and , the bills, the , with audit, and self- and self- at the end of each month. work, and the of the .

The is to and . 财务部门每天都离不开资金的收付、财务报销、核算等工作。 This is the most and work of the . due for in a , and met the of for the . The 's flow has been large, and the cash flow is huge and . The staff to the ", , and " work style, and the and of funds is safe, , and , and there is no error. The of the can be in the form of data. In the work, the will do its best, every , and do its best to save the 's .

The third is to fund and .

With the of the 's level, have been put for . The took this as an to a of such as the 's "Fixed " and "Fund " in a to the of and the needs of , so that each work is , , and . and . In terms of cost : 1. Adopt the of quota , the fixed of phone , , , fuel , , etc., and ' of . 2. Adopt the of . 超出限额的费用必须逐层审批。 未经批准的费用将不予报销。 在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，应在实际支付时进行。 If there is no cash item, it will not be paid, and if it the , it will not be paid, thus the of cash . the of , the staff's of norms has been , which has the of other tasks.

The work, fund and , audit and , and carry-over, of , tax and other tasks can be in a and .

2. and , fund

In order to the of funds, the of funds, the of , and the of the use of funds, our the in with the 's rules and and and in a on a basis to the of the data. .

Carry out of and sale , and . Make and on the , name, unit, , time and , and of the . (: Hello! Since I don't know the of your , and I have a lot of in the . You can add an to this to your work .)

3. and full to tax

tax and tax, pay taxes in a and full , with the tax to use the new tax , and that tax laws and , and with the tax , and with .

4. , on

In years, the has taken the as the guide, and the of - and -, and the has and . is to ' job with job , form a of more, more for more work, and not for , and the work and of the of and to the . This year, our the and a for all :

First, we must to the of , , and , the and , and sunny , , and .

二是考核必须用事实说话，用数据说话，实事求是，杜绝弄虚作假和行业潜规则。

三是必须坚持以人为本，高度认识考核工作的严肃性和重要性，提升企业执行效率。

四是领导要有大局意识，团结意识，务实精神，充分发挥表率作用

五是多管齐下、多措并举，形成工作合力.

Facts speak than words.通过绩效考核，用目标和数据说话，谁贡献大，谁效率高，谁付出多，清晰明了，为员工晋级晋职提供了科学依据，使那些想干事、能干事、干成事，成绩突出、业务精湛、品德高尚的员工脱颖而出，从而为公司的可持续发展奠定坚实的基础。

5、价格管控，争取利润化

由于不同厂商和产品不同，其价格往往差异巨大，性能和价格对产品适用性的影响也比较大，部门在价格管控时考虑厂商的技术和产品同质化问题进行管控，保证了零售价和结算价的双向跟进，争取了利润化。

二、工作中的不足

虽然取得了一定的成绩，但是仍然存在一些不足，管理制度仍需完善，内部基础管理有所放松。重点是对部门内部运行的规范化、程序化管理有所松懈，造成部分工作运行缓慢。

公司财务个人工作总结篇10

我在公司的正确领导和同事们的支持帮助下，按照公司的工作部署和工作要求，严格执行工作精神，遵守公司工作纪律，立足本职，勤奋努力，在财务工作岗位上认真履行职责，较好地完成自己的工作任务，取得了一定的成绩。现将个人工作情况总结如下：

一、刻苦学习，钻研业务知识，不断提高工作能力

树立终身学习的理念，适应企业形势发展。由于初到财务部长这个岗位，我的专业知识还存在较大问题，为此，我积极根据业务学习安排，充分利用业余时间，参加各种财务业务知识的培训学习。

面对信息时代带来的许多新知识和新的会计准则、制度的颁布，作为财会人员，自己深刻意识到：必须更新观念，努力做好自身职能的转化工作，学习大量新的专业知识，努力向参与管理、参与经营决策方面转化;进行事前预测、事中控制和监督，为领导经营决策当好参谋。

为此，自己努力学习政治业务法律等知识，同时熟练掌握财会专业所必需的新知识，并且学以致用，理论联系实际，不断提升自己的综合素质，做一名称职的能够完全胜任工作的财会人员。

二、爱岗敬业，端正工作态度，充分发挥应有作用

1、精打细算，为公司规避税务风险

税金的申报及科目的核对，发票的管理，这项工作表面看比较繁琐，好像并不起眼。其实，我知道自己责任重大，一丝一毫马虎不得。自己通过依据税务机关核发的有关纳税文件，定期认真地逐项进行申报计算。但由于在税务方面的知识有限，为此我竭尽全力，谨小慎微，防止因工作疏忽而少计纳税项目、错用税率、计算错误，造成错、漏、滞纳税款现象的发生。全年，没有发生一笔差错。

2、坚持原则，支出审核严格把关

作为财务人员，审核票据是一项艰苦细致的工作。在负责费用票据及系统里的审核时，面对几十万的费用量，我按照企业内部财务规定，一张一张逐一审核，遇到工作繁忙时，经常主动加班加点，早出晚归，克服困难，保质保量完成任务。同时，在审核中为公司负责，坚持原则，不徇私情，严格把关。

三、以司为家，积极参加企业文化活动

团结就是力量。在工作生活中，自己保持高调做事，低调做人的宗旨，与同事们和谐相处，默契配合，相互帮助，无论工作上还是生活学习上的事，同事需要帮忙的自己有求必应。把自己融入集体大家庭里，积极参加企业的各种文化活动，有一分光发一分热。

There will be times when the wind and the waves , hang the and sail to the sea.我将在新的征途上，着眼于大局，着眼于今后的发展。向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步。加倍努力，再接再厉，百尺竿头更进一步，把各项工作做得更好，充分发挥财务部长的作用，为企业科学发展做出心的贡献。

公司财务个人工作总结篇11

4、针对个别财务人员电脑应用技能不高的情况，有针对性地进行了电脑操作技能尤其是电子表格的应用进行了培训。

5、XX年*月*日上午在hk公司办公室大厅召集jlhk公司领导班子和全体机关工作人员就审计发现的具体问题进行了意见交流，并提出了具体的整改意见。(详见与被审计单位交换意见纪录第1页——第10页)

但由于其他方面的原因，现场整改工作被临时取消，整改工作也暂时终止。

五、整改建议

本着尽快解决hk公司目前的问题，使hk公司的物流、财务尽快走上正轨的原则，hk公司的整改工作应该继续进行下去。

1、鉴于jlhk公司不规范的习惯做法根深蒂固，且许多工作质量低下的原因是与财务人员的低素质密切相关。仅凭审计组人员的现场进行整改，短时间很难从根本上得到彻底扭转，所纠正的东西也可能很快恢复原样。出于尽快解决问题的目的，审计组在审计期间直接向集团财务和主管财务人事的**总监作了电话汇报，并按要求于*月*日书面向**总监汇报了hk公司财务存在的问题，且提出了如下建议：

由**集团选派一名精通物流账务、熟悉物流规范化管理程序、同时具备一定的财务管理水平的人员，于审计组完成审计任务前入驻hk公司主持财务工作，从理顺财务管理关系入手，处理具体事务，对其他财务人员进行传、帮、带，从提高人员专业水平着手，根本上对hk的财务进行规范和整改。

为保证其工作不受来自hk公司方面的干扰，并提出建议将其人事挂靠集团财务部，工资由**集团直接发放，并授予一定的财务人事处置权。同时为保证hk公司的财务工作能够顺利延续，亦建议hk现有的财务人员的岗位及待遇暂时保持不变，视今后的变化由主持工作的财务人员再行申报调整。

2、由于hk公司现有的领导对物流的规范化管理缺乏正确的认识，对于整改工作，如果单纯靠财务来监督进行，效率不会太高，效果也不会理想。但在这次审计工作中发现，hk公司专门从事gsp认证工作的质检处经理***由于过去在大型国有医药行业长期从事物流管理工作，对于物流的规范化操作具有较深刻的理解，其本人也具有改变hk不规范的现状，进行规范化管理的强烈意识，因此在此次现场整改中，特别强调了质检的重要性，要求在整改中要发挥质检的重要作用。

但是，由于审计的权限限制，不可能明确地直接要求**集团选派的财务人员和质检处经理两人对整改工作具体负责。因此建议，由**集团考虑对以上两人专门授权，由他们对hk公司的整改工作全面负责，以使hk的物流、财务尽快走上正轨。

六、办事处调查需要反映的问题

通过对办事处的审计、调查、了解，发现了一些在对基层工作影响较大的问题，具体汇总如下：

1、办事处出纳的工资未得到调整。办事处的出纳作为集团外派的财务人员，其工资标准是由集团统一制定由各经营公司发放的，但hk公司以自主经营为由，对出纳的工资不予调增、补发，给出纳造成不应有的心理影响。

2、办事处业务提成迟迟到不了手，影响了业务的正常开展。由于对业务员以票冲抵提成的票据要求过于严格，且对于什么票据可以报销，什么票据不可以报销，财务又给不出具

体明确的答复，使得业务员及办事处出纳对于业务提成的费用报销难以适从，意见极大。如ly办事处今年1——3月份的业务提成，至今一分未付，这种情况对于业务的开展影响最为严重。

3、“非典”特殊时期，一般的业务员根本发不了货。这种情况，一方面影响了业务员的积极性，使其对公司领导层产生些不良看法，另一方面也影响了业务员与当地客户的关系。因此这些业务员专门提出要求，如果再次有货时，应对普通业务员的利益有所照顾，货物平均分配，且对于前期一点货也没能发的，应多“照顾”一些。

4、串货情况严重。尤其是“非典”特殊时期，根本发不了货的业务员代理的地区，发现串货情况特别严重，但又无法查明串货来源。因此这些业务员特别要求，今后凡是由本公司发出的货物，都应该全部标明发货业务员的特殊标记，以杜绝串货行为，并容易查明串货的来源。

5、“业绩考核”要求排除“非典”特殊时期。由于“非典”特殊时期，一般业务员根本要不到货。因此基层的业务员认为，这种特殊时期的发货回款不能真正评价一个业务员的业务能力，因此在对各办事处及各业务员的业绩考核时，应该排除“非典”特殊时期的发货回款量。

七、对hk大药房经营状况的评价及建议

hk大药房目前的经营现状如下：

1、地理位置差，周围都是经营批发代理药品的企业，竞争状况严重，hk大药房经营规模小，根本没有任何竞争优势。

2、管理极不规范，财务不能对hk大药房实施有效的监督。

3、偷逃税情况严重，逃税所得不够支付维护税务关系的开支，并给公司带来极大的税收方面的隐患，同时还给公司的gsp认证工作带来不良影响;

4、在由hk公司开支工资的情况下，仍然连续亏损。

针对hk大药房目前的状况，另外花费专门的人力物力去进行整改，得不偿失，因此建议对hk大药房选择进行如下方式的处理：

1、出售，将hk大药房全部卖出，公司今后不在对其承担任何风险和责任，并能够收回部分投资。

2、承包，可以保住药房的经营牌子，并可以减少公司的费用支出。今后视具体情况再决定迁址或扩大投资。

3、关门停业。

八、关于hk公司流动资金申请报告的评价和建议

hk公司对未来的经营发展制订了一个基本规划，对未来的发展也充满信心，同时提出了100万元流动资金投资的申请。

根据前面所述的这次审计发现的问题来看，hk公司的财务目前不具备对公司的资金实施有效监控的能力，所投入的资金的安全性将根本无法得到保证。因此，在财务没有得到真正规范，财务不能对公司的经营活动形成有效监督之前，集团不宜再对hk公司进行投资。只有当hk公司的财务工作走上正轨，并且能够对公司的所有经济行为进行有效监督之后，才能再考虑是否批准投资。

各经营公司应该真正重视财务工作的作用，财务不仅是服务，更重要的是监督管理，公司所有的投资行为都应该有财务人员参与规划、预测，并由财务对具体的投资项目进行财务可行性分析研究。而且，财务应该走在前面，在具体的项目实施之前，拿出具体的资金管理控制制度，以确保每一分资金都能投资到项目中去。

建议：今后对各经营公司的投资资金申请，应该考虑把财务参与制订的可行性研究报告，和由财务制定的具体的资金控制制度，作为对经营公司的资金申请是否批准的基本条件。

九、其他建议

目前，各经营公司的档案管理，基本上仍是采用过去比较原始落后的方法，管理不规范。建议由集团电脑技术人员对各经营公司的档案管理人员集中进行电脑数据库的培训，将目前各经验公司的《业务员档案》、《销售合同》、《客户档案》等，采用数据库进行管理。

此报告。

公司财务个人工作总结篇12

以上几点是hk物流账混乱的根源。同时hk的物流中还存在以下问题

①、发货申请表审批手续不全。

②、出库未通过质检，没有完全按先进先出的原则发货。

③、仓库凭业务处传真的发货申请表发货或电话通知发货，事后补办手续。

④、发货有时不通过库管员，由发货员直接发货，事后补办手续。

⑤、因质量问题出现退货，未经质检检验，且未入库又直接补货出库。

⑥、违反规定直接发货给业务员。

3、盘库方法不正确。

①、盘库前不对账，不预作盘点清单。

②、现场盘点没有业务处人员参加。

③、不能现场发现是否存在账实不符情况。

三、对hk现有财务人员的评价

根据这次审计的结果来看，目前jlhk财务各个岗位人员基本素质普遍偏低，个别岗位达不到相应岗位应该具备的专业技能，具体评价

1、主管会计(费用会计)***：处理外围社会关系(工商、税务)的能力较强，具备一定的全盘帐务处理能力，但管理能力一般，电脑应用技能较低，费用开支把关不严，对财务规范化管理缺乏足够的认识，对物流方面的规范化管理也缺乏足够的了解，物流方面的财务相关能力较差。其在财务处缺乏足够的威信，很难有效地组织起财务部门的工作。

2、物流会计***：经过两次电算化的培训，具备了一定的电算化基础，但仍不能完全掌握电算化的操作技能;财务基本功不扎实，对自己所负责的工作范围内一些基本的财务技能如记录台账、盘货等不求甚解;对物流的规范化操作流程缺乏必需的了解，对自己经手的工作责任心不够，工作上主观能动性差。提供的物流相关数据所花费时间长且无法保证其准确，其经管的物流账对于公司的物流管理而言基本上没有起到任何作用。

3、出纳***：对公司较为忠诚，有较强的监督把关意识，但财务基本功相对较差，电脑应用技能较低，工作效率不高。

4、批发部核算员***：财务电算化专业毕业，有较强的电脑操作能力，具备一定的财务基本功，接受能力较强，但实践经验不足，缺乏独立帐务处理的工作经验，若能得到有效的指导和帮助，将能很快胜任hk会计岗位的工作。

四、整改措施

针对上述hk公司存在的问题，我们与hk公司领导班子及相关人员共同研究，达成共识后进行了如下方式的整改

1、XX年*月*日上午，在hk公司办公室大厅开会，就整个物流规范化程序(包括购货入库、发货出库、开票、回款、业务提成、调货、盘库等)按照gsp认证的要求全面进行讲解和培训，并将责任明确到具体部门、具体个人。

2、XX年*月*日上午，在hk公司**经理办公室，单独召集jlhk公司全部财务人员开会，具体就各个财务岗位职责进行了合理化分工(包括费用会计、物流会计、出纳)，将过去长期存在的不合理分工，以及经常引起财务人员之间矛盾导致工作不协调的因素，进行了彻底调整。

3、XX年*月*日下午，在hk公司办公室大厅再次召集hk公司领导班子和各个部门负责人及物流会计，具体就整个物流整改的落实工作进行了协调，对各部门各岗位的整改工作明确了时间限制，并就一些具体的细节达成了共识。

(以上三次现场整改的会议记录)

4、针对个别财务人员电脑应用技能不高的情况，有针对性地进行了电脑操作技能尤其是电子表格的应用进行了培训。

5、XX年*月*日上午在hk公司办公室大厅召集jlhk公司领导班子和全体机关工作人员就审计发现的具体问题进行了意见交流，并提出了具体的整改意见。(详见与被审计单位交换意见纪录——第10页)

但由于其他方面的原因，现场整改工作被临时取消，整改工作也暂时终止。

公司财务个人工作总结篇13

xx年，财务部紧紧围绕公司的发展方向，在公司领导的支持与鼓励下，在各科室及基层项目部的全力配合下，按照党委的工作部署及安排，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，不断创新工作思路，站在财务管理和战略管理的角度，以成本控制为核心、以资金项目为纽带，不断提高财务服务质量，为公司高质量发展提供了有力支持。现将今年以来本部门的工作完成情况汇报如下：

一、日常财务工作汇报

一是做好基础工作，部门人员本着“认真、仔细、严谨“的工作作风，及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，各项资金收付安全、准确、及时，没有出现差错，公司各项经济活动最终都能准确以财务数据的形式展现出来，在财务核算中部门人员尽心尽力，认真处理每一笔业务，行使好监督职能，为公司节省各项开支做出自己的努力；

二是完善公司财务工作相关制度，包括管理制度、明确财务人员绩效考核制度及岗位职责，客观、全面地评价财务人员的工作表现，提升其绩效水平，鼓励财务人员积极做好本职工作，不断提升公司财务工作水平；

三是加强对部门员工的业务培训力度。结合国家形势及部门工作岗位特点，部门特成立了“XX”培训小组，通过邀请专业老师、观看财务工作相关视频、部门内部交流分享等形式，每半月进行一次特定内容的学习，不仅加强财务知识、相关软件（看你们使用的什么软件，填一下）及新会计制度、会计准则的学习，也认真学习贯彻《会计法》及国家有关财经法规，强化部门人员依法履行会计核算和会计监督的职责。截止目前，部门已进行20余次针对性培训；

四是旗帜鲜明做好内部审计工作，本年度按照公司内审要求和规定，分别在X月X日和X月X日对XX项目部和XX项目部完成了财务收支内审工作，对部门有关情况进行了客观评价，提出整改措施，指导他们按财务制度设置账户，合法合理使用资金，认真规范好各类明细账目，并出具了书面报告，为上级领导了解情况、正确决策提供了依据，发挥了财务监督职能。

2.数据分析

部门全员牢固“一切成本皆可降”的理念，牢记“利润=收入-支出”效益公式，以“日日核算”为依托，全力算好成本账，紧扣全年预算指标，精打细算、量入为出，不断为公司提升精益化、精细化管理水平贡献力量。

相比上一年度而言，全年成本费用整体下降了XX（可在下方附每月节约成本表格）下降比例是XX,创造了近X年来成本费用下降比例新高。xx年度利润实现为XXXX万，同比增长XX%（可附表格具体呈现包括利润来源、每月具体数字、各项目部利润情况等）；

回款预算完成情况（附表格）；

现金流具体情况阐述；

财务部紧扣全年预算指标，精打细算、量入为出，不断为公司提升精益化、精细化管理水平贡献力量。

三、存在的问题分析

尽管我们圆满的完成了本年度各项工作任务，但还有许多不足之处：

（1）部分财务人员在学习过程中有懈怠情绪，导致业务知识不牢固、公司有关规定落实不到位、对政策掌握不全面，导致有部分返工现象，影响了工作效率；

（2）财务管理各项制度虽已建立，但未完善，且财务工作各项流程缺乏科学性，相对冗杂，浪费时间，达不到量化的要求，不能很好的激励员工的积极性与创造性。

（3）团队协作、沟通能力有待加强。我们深刻意识到，财务工作就像是一个链条，环环相扣，需要紧密的沟通协作能力，一张单据中的细小错误都会影响上报数据的准确性，所以亟待加强部门工作人员的团队意识，形成一个训练有素、积极向山、配合默契的财务工作队伍。

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