财务自查报告（选20篇）

随着个人素质的不断提高，报告与我们的关系越来越密切。 写报告时一定要注意语言准确、简洁。 你看到过哪些报道？ 以下是小编整理的财务自查报告，欢迎大家分享。

财务自查报告1

根据xxx新区xxx工会办公室《关于开展新区工会财务检查的通知》文件要求，经我镇工会办公室研究，我单位成立了专门的检查领导小组，以xxx为组长，xxx为副组长，工会专职xxx、xxx等为成员，对我镇工会内控制度建设情况、收入对20xx年1月至12月工会经费的使用情况和支出情况、工会经费预算管理情况、工会会计管理情况以及相关文件精神落实情况等进行了自查。 现将自查情况报告如下：

1、内部控制制度建设情况

（一）建立健全工会内部控制制度，包括预算制度、专项资金管理制度、集中采购制度、大额资金使用审批制度等。

（二）涉及工会经费管理和使用的事项实行“三大一”的原则，实行集体研究和民主决策机制。

2.工会经费的管理。

(一)从收入来看。

1、20××年工会收入包括：会员费收入26100.00元，行政补助收入.00元，其他收入874.05元。 全部纳入同级工会经费预算管理，不存在账外账户、收入未入账等问题。

2、145名老会员年初缴纳工会经费； 8月和12月分别有32名新会员缴纳了工会经费。 所有工会经费支付后均足额、及时支付，不存在截留、挪用现象。

（二）支出。

一、严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府十项规定精神。 没有违反纪律的情况； 出行、吃喝无公款，津贴、补贴、奖金等发放过多。

2、严格控制“三公款”，全年不乱花三公款。

3、采购货物等严格按照招标规定进行，履行规定程序。

4、补贴及时到位，不存在截留、挪用现象。

5、专项资金专款专用，不存在改变资金用途或保留专项资金的问题。

6、不存在违法违规行为。

7、发票管理符合规定，不存在涂改、伪造、发票过期等问题。

三、工会预算管理。

我单位严格遵守《预算法》、《工会预算管理办法》等法律法规的规定，编制并执行同级工会年度预算，不超预算、不超预算支出。 本年度没有补充预算或调整预算。 重大支出项目由同级工会领导集体研究决定。

4、工会会计管理工作情况。

1、会计师具有执业资格。 财务会计岗位按照不相容职责分离的原则设置，职责权限明确。

2、会计核算符合《会计法》和《会计基本工作规范》的要求，不存在违规行为。 会计档案、票据、财务专用章等按规定保存。

3、现金管理符合《现金管理暂行规定》的规定； 银行存款符合《人民币银行账户结算管理办法》； 付款结算按照《付款结算办法》执行。 本单位仅设立工会基本账户，未设立其他账户。 单位资金全部列入基本账户，不存在租赁、出借银行账户的现象，不存在基层工会账户并入单位行政账户的问题。

五、贯彻落实有关文件精神。

一、按照《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》及补充通知，坚持严格节约，完善财务制度，强化预算管理，落实各项规定，并制定相关活动的支出标准。

2、落实《通知》文件精神，确保工会经费用于工会活动和必要的会员福利支出。

三、落实《通知》文件精神，足额拨付工会经费，督促已成立协会的企事业单位建立独立账户，不存在违法“八禁”现象。

以上是我单位开展的工会财务检查自查情况

特此报告。

新区xxx镇工会

20××年××月××日

财务自查报告2

为切实加强自查工作，确保自查工作科学、准确，我校专门成立了天津市第八工会财务管理自查工作领导小组。 领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行自查。 现在做一个报告：

一、基本信息：

我校工会经费一直实行专户管理，并接受工会经费审查委员会的审查和监督。 20xx年，我校工会总收入0.6元，总支出0.52元，会费收入14985元，其他收入0.6元，余额0.69元。

2、规范运作，严格资金管理

一年来，工会认真执行工会财务政策，严格按照适用范围和标准管理经费。 一是完善规章制度。 根据财务管理规定和工作实际，工会预决算管理制度、“一笔”审批制度、物资采购、验收、管理和使用制度、账簿登记、会计人员岗位制度责任制度不断完善，使工会财务工作实现了制度化、规范化。 二是强化监督检查。 学校的一些重大收支，必须提前召开行政会议，事后定期公告。 学校每学期必须在教代会上做财务报告，全部须经教代会批准，并由全体会议报告。 以便接受教职员工的监督，听取教职员工的意见，做到财务管理X-公开、透明。

三、统筹规划、合理使用资金

工会遵循“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有盈余”的原则。 用有限的资金保障教职工权益，用在关心教职工生活和开展各项活动上，为教职工办好事、办实事。 保障工作重点，保障职工之家建设、工会干部培训等活动经费。 保障性重大活动，教师运动会、教师节等重大庆祝活动、郊游探访等重大活动均专列费用，确保重大活动正常开展。 针对护×送温暖工程，工会设立了“扶贫基金”，制定了管理和使用办法，实行专项资金专款专用。 在实际操作中，程序严格、手续齐全，使“扶贫基金”的管理和使用合理、合理、合法。 我校工会无私设立“小金库”、“外账”等违法行为。 工会各项支出遵守各项财务纪律和财务制度，不存在乱用乱铺的情况。 一年来，工会财务工作取得了良好成效，保障了工会各项工作的顺利开展。 但从总体运行看，还存在不足：一是严格预算执行力度不够。 二是现金支出超限额。 针对这些问题，学校领导高度重视，制定整改措施，及时纠正，并在今后的工作中切实解决。

四、未来努力方向：

继续认真贯彻落实《工会法》，进一步提高思想认识，规范财务管理，为工会工作的顺利开展提供可靠的物质保障。

（一）严格执行预决算，需要调整的项目办理相关申报和审批手续。 并且在制定新一年的预算时，要与计划的活动相结合，更加合理地安排资金。

（二）积极参加上级部门关于财务工作的培训活动，严格遵守有关财务规章制度，规范财务管理。

财务自查报告3

20xx年医院财务会计工作检查自查报告xxx财务局：

根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制条例》的有关规定，并参照财政局《关于进行医院财务制度的通知》依据《20xx年度会计监督检查工作》的要求，结合医院内部审计和外部审计检查的实际情况，对单位财务状况进行了认真的自查，并将自查情况报告如下：

一、组织领导

为保证自查工作顺利进行，20xx年5月5日接到xxx财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠盘查小组。积极开展自查自纠工作。

2、自查时间

20xx年5月5日至5月15日。

3、自查方法

自查组成员参照财政局《关于开展2019年度会计监督检查工作的通知》逐项比对，采取核对账簿报表、单据抽查等方式。

4、自检结果

根据国家财政局《关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》要求，医院将对单位年度财务会计报告、财务收支、财务管理、预算执行情况等情况进行检查、执行本单位财务纪律及相关政策。 `对内部财务管理制度的建立健全和实施情况进行了自查。

（一）财务收支和财务管理

1、医院所有财政资金均按预算使用，支出真实、合规。 使用虚假发票报销收购费用无违规行为。

2、严格专项资金管理，做到专项资金专为己用，不存在截留、挪用、挪用的情况。

三、非税收入征收合法合规，不存在乱收费、罚款、扣缴非税收入的行为。

4、认真落实收支两条线政策，不出现以收抵收、坐拥收入的现象。

5、认真执行标准补贴政策，政策规定外不发放奖金、补贴。

6、国有资产账实相符，核算规范，不存在违规处置国有资产或截留处置收益的行为。

7、医院资金全部集中管理、核算，无“账外专户”、“小金库”。

（二）在会计和会计报告方面，我单位依法设立了会计账簿。 没有账外账户，也没有私人小金库。 会计一直按照适用的统一医院会计制度进行。 会计凭证的编制符合《会计基本工作规范》的要求，签名完整，装订正规，并有专人保管。 原始文件完整合法，不存在弄虚作假行为； 经济交易发生时，及时记录，实现每日结算； 专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

（三）在内控和档案管理方面，财务人员岗位职责明确，职责明确，授权明确合理，不相容的岗位相互分离、相互制约。 会计档案由专人保管，有专门的会计档案柜。 会计档案每年存放在不同的文件柜中，并上锁以确保安全。

（四）单位内部控制制度的建立和实施情况根据本单位工作实际，在建立和实施内部监督管理制度过程中，制定了《xxxx医院内部控制制度》。 相关人员在建立健全各项制度的同时，在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效落实内部监督和控制，保证会计工作的真实完整和单位财产安全，加强对会计工作的监督。单元。 财产物资监督管理杜绝了各种漏洞的出现，满足了以下四项要求：

1、明确簿记员、审核人员、经办人员的职责和权限，做到相互分开、相互制约，从而明确责任，防止舞弊，有序开展各项业务事项。

2、明确财务收支审批程序和审批人权限和责任，规范各类资金使用，提高资金使用效率。

3、明确支出范围和标准，采取各种有效措施控制支出，防止浪费的发生。

4、明确账务处理程序，根据医院会计制度的规定，确定本单位会计科目和明细科目的设置和使用范围； 确定本单位会计凭证格式、填写要求、审核要求、传输程序、保管要求等； 单位总账、明细账、现金日记账、银行存款日记账、各种辅助账目等的设置、格式、登记、对账、结算、纠错等要求，保证核算准确。

（5）固定资产的管理和使用 为加强固定资产的管理和使用，在采购固定资产时，严格按照政府采购程序进行采购，并按照有关规定建立账务核销制度。账簿、资金和实物，通过建立健全的制度，会计人员及时记录、计算、反映、核对各种财产和资金的增减、余额。 一方面，账簿反映的相关财产和货币余额与实际存款相符； 另一方面，通过账簿记录、会计凭证、原始凭证的核对，确保账务相符。 不会记录无固定资产、私用公共财产等违法行为。

（六）存在问题。 通过自查，医院在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足。 在执行内部监督制度和内部控制制度时，未完全达到《会计法》规定的要求。 1、审计制度尚未建立健全。 今后，我们要进一步完善这方面的制度，落实更有力的措施，努力把这方面的工作做得更好。

xxxxx医院

财务自查报告4

按照联社的统一部署和安排，我组于xx年xx月xx日对xx年度经营成果的真实性指标进行了全面检查。 本次调查的主要事实如下：

一、基本情况

现有营业网点（主公司）、信用代理点； 注册正式工人、非正式工人，包括代理人。 截至年末，协会各项存款余额1万元，比年初净增1万元，增长%，完成协会计划%； 各项贷款余额比年初净增加1万元，完成协会计划%； 不良贷款1万元，较年初净减少1万元，剔除央行票据置换贷款1万元，实际净减少1万元，完成关联计划，占比，较年初下降一个百分点。 贷款总额中，逾期贷款1万元、呆滞贷款1万元、坏账1万元分别占各项贷款的比重、%、%。 年财务收入1万元，比上年增加1万元，增长%，其中贷款利息收入1万元，服务费收入1万元； 财政支出万元，比上年增加万元，增长%； 其中，存款利息支出10000元，营业费用10000元，手续费10000元； 全辖区实现账面利润1万元，比上年减少1万元，完成市协会计划的4%。 贷款利率为%，营业费用率为%，人均成本为万元，资本充足率为%，固定资产占比为%。

据检查，20xx年，协会针对本地区实际情况，立足改革发展，采取了一系列有效措施和方法，取得了一定成效。 总体来看，各项业务发展良好，存贷款双增长。 信用社实力进一步增强，声誉提高，各项经营业绩较为真实。 但信用社的内部管理、会计核算也存在一定的缺陷。

2、存在的问题

(一)财务问题

1、部分费用未计入当期成本。 一、当年购买的办公设施（办公家具、多功能显示屏等）1万元纳入募集房屋建设资金，1万元纳入企业账外储蓄凭证账户相关机构。 其中1万元用于核销1391家具预付款，1万元用于购买协会招待所家具，预付协会招待所装修费用1万元。 （年月日，协会销售部在5321-低值耗材摊位？嘶嘶哥大喊？门粉慌了？金额一万元，附件是开具的两张发票，转给和通过内部交易存入活期存款账户 储蓄存款，存款人姓名为，储蓄存款证号码为，于年、月、日支取，本金和利息总额为10000元，存入活期存款账户。营业部储蓄账户，账户名称、账号为。利息缴纳所得税10000元，实际余额10000元。当年累计支出10000元，账户有截至当月当日余额10000元，检查结束后，协会已被责令关闭账户，余额纳入协会账户管理）。 二是本年发生的费用未计入当期损益。 例如，挂靠机构将年月日2642管理部门统筹基金推广费项目中列出1万元的广告费（挂靠机构规定%集中使用， %由信用社根据实际情况列出并支付）。 当日，用2642科目管理部统筹基金冲减5321科目业务推广费1万元。

2、费用计提不够准确

（一）核销减少，坏账准备增加。 全辖期初余额1万元，当年应核销1万元，实际核销1万元，承保1万元； 年末各类风险资产余额为1万元，坏账准备余额应达到1万元，实际余额为1万元，多计提坏账准备1万元。

（二）福利奖励计提错误的。 年账面利润1万元，增加项目：网络摊销费1万元，计算机中心运营费用1万元，额外计提坏账准备1万元，月底协会发放的银团贷款，计提坏账10000元视为利润； 减免项目：减按2%营业税及附加1万元、专项票据应收利息1万元、坏账核销减1万元、实际效益计提基数1万元、扣除企业所得税% 10000，美联社效益奖励应为10000元[(308.8-101.9)×30]，应提取10000元，应提取10000元。

（3）追加职工教育经费1万元。

（4）额外缴纳职工养老保险1万元。 原因是你们协会的计提基数都是按照当年工资总额计算的。 （协会原因是历年红字一万多元）。

（五）追加职工住房公积金1万元。

（六）超比例核销待核销的应收利息1万元。 年末余额10000元，当年核销10000元，年末余额10000元，超出比例核销10000元。

3. 限额费用超标

（一）业务推广费超出预算1万元的。

（二）商务招待支出超额1万元的。 辖区内共支出1万元，从3次抽查来看，均超出预算。

4、年末协会递延资产余额1万元，主要包括入网费1万元、补充养老保险1万元、房屋装修费用1万元。 装修费不按规定年限摊销，如信用社每年1万元的房屋装修费，本年未摊销。

5、部分资产丢失，共计10000元。 一是委托代理资产（负债）业务科目预计损失1万元。 比如，万元信用联社在与农行脱钩之前，就是农行的扶贫贷款。 ，当前贷款已丢失。 三是同业存款账户预计损失1万元，主要是基础资产承兑所致。 目前债务难以落实，无法收回。 已丢失。

6、应收应付款项处理不及时

（1）其他应收款1391项未及时清算处置，金额10000元。 一、本标的实际损失达1万元，且损失款尚未处置； 其中，各机构历年诉讼垫款1万元（联社业务部1万元、牌楼信用社1万元、分水信用社1万元），目前基本无法收回，已丢失； 1家信用社因经济案件损失1万元； 两家信用社分别于2009年和9年违规经营存款业务，违规为企业担保贷款，导致法院强制执行1万元。 二是协会机构历年应拨付的材料款1万元，本年未摊销，计入损益。

（2）2621 其他应付款未及时处理。 全辖总余额为1万元。 主要原因如下：一是协会机构养老金统筹账户中的1万元红色金额应逐年摊销，不予摊销。 二是协会机构暂收年度劳动分红税1万元，并未处置。 三是信用联社基金会合并的农行扶贫贷款有1万元，原因未查明。 （美联社称，年终决算信用社尚未入账，实际只欠1万元）。

7、存在隐性存款现象。 经查，该协会等信用社共向2621名对象隐匿存款1万元。

8、一是所属机构2621个科目应付各类风险基金账户。 中联社连续2年多获得信用社退出的各类考核奖励1万元。 若当年未转回相应信用社，则进入损益核算。 二是牌楼信用社贷款资产的万元租金收入，没有计入本年收入，而是划入2621科目。

9、费用、费用的会计处理不规范

(1)费用科目归属不准。 一是将客户研讨会的费用列在印刷费中。 业务部门在客户论坛上列出购买印刷品的印刷费10000元； 二是将客户座谈会的费用列入公杂费。 业务部在客户座谈会上将购买文具的公杂费列明1万元； 三是公杂费中列出的修理费。 售楼部在公杂费中列明室内装修费用10000元； 四是将医疗保险费列入其他费用。 年、月、日将列出医疗保险费10000元等费用； 第五，信用合作社将仓储费列为差旅费； 第六，信用社将汽车修理费用列入其他非经营费用。

（二）费用清单附件信息不齐全、不符合规定的。 如信用联社20xx年、月、日，在代理手续中列出了缴纳贷款催收费和未催收贷款的清单，附件是劳务发票。

10、会计核算不规范

One is 1392 and 2622 and and . The joint loan of and other the of the year, the is 10,000 yuan, and the has and in the two . The is ten yuan. The is that labor from over the years have not been in the for , but have been in the 2621 for long-term . The sales has 10,000 yuan, and the has 10,000 yuan.

11. The of the year: the book of the was ten yuan.

The of the item is 10,000 yuan: fee of 10,000 yuan, fee of 10,000 yuan, extra for bad debts of 10,000 yuan, loans by the at the end of the month, and of 10,000 yuan of bad debt is as . The of loan is 10,000 yuan, the funds are extra 10,000 yuan, the funds are extra 10,000 yuan, the funds are extra 10,000 yuan, and the to be off the to write off 10,000 yuan.

The of the is 10,000 yuan: 2% tax and of 10,000 yuan, of bills of 10,000 yuan, and paid in the year of 10,000 yuan, and the of 10,000 yuan that be by the over the years are not goes to or loss for the year. The is 10,000 yuan, 33% tax is 10,000 yuan, and the bonus [(329.6-108.8)×30] 662,000 yuan be , 50,000 yuan is , and 10,000 yuan is less.

(2) in

1. The of is not . One is that the basic of the debt- of the is not in place, and there are in the of . For , the of the debt- asset by the of the Press are , and fully the of the of debt- . The is that there are when and of debt- . Main : When , the is not in the to be on the . For , the only lists the of 10,000 yuan, but does not the in the to be on the ; of RMB 10,000 in for debts. The third is to the to bad debts. For , a union RMB 10,000 of the 's from the to bad debts, and them with bills from the bank on the year, month, and day.

2. The is risky and to . As of 2019, the had a total of 10,000 yuan in bond , which was and by the China , and the risk was high and it was to .

3. Loan are not in . This time, a spot check was on 34 large- loans of RMB 10,000 in the of the and the union, and some were found:

(1) The of the is not in . For , the of the sales of the Press re- 10,000 yuan from the of the on the year, month, day, and the loan was by the , but the loan from the head was not in the loan .

(2) There are in the loan . One is that the of the is too high. For , the of the Press gives the a loan of 10,000 yuan on the year, month, day, and the cargo ship is used as . that do not with the , such as union , 10,000 yuan on the year, month, day, and used the of the 's as .

(3) The loan is not clear. One is that the loan is . For , the a loan of 10,000 yuan with the on the date of year, month, and month, and the loan was on the same day. The on is , for , the loan 10,000 yuan on the year, month, day for , but did not the of the to a union.

(4) loans are by the that the unit does not meet the . For , if the of the RMB 10,000 on the year, month, and day, the unit does not have the AAA .

(5) loans are not in . For , the has a of 10,000 yuan, and 10,000 yuan, of which 10,000 yuan was on the date, month, and day. This has no loan and land use .

(6) loan are not in . For , the a loan of 10,000 yuan, but fails to the and set a to the .

(7) The of loan IOUs are not . All loan IOUs worth 100 yuan in the of the lack the seals of and loan to .

4. A small of loans have not been split up, and the form is not true. to the self- of the , there are still 5 that have a loan of 10,000 yuan (due on the date of year, month, and this owes a loan of 10,000 yuan to the union), which has not yet been split up, so the form has not been . The are, one is that it is in ; the other is that if it is , it will the of bills.

5. The for the of large loans need to be . One is that the of the are not . This time, the has the large- loans of 10,000 yuan and the loans of 10,000 yuan by the loan this year. The is that there is no of the and the after the , the loan of 50,000 yuan the month; the third is that there is no for the loan the month.

6. The of files is not . First, after , all the loans and the loan files of the kept by the of the did not have a data , and the data were in . The is that the the 's loan of 10,000 yuan every year files. Now there are only loan , loan , , city , , and no loan , loan , etc. , and votes of the 's Loan , etc.

7. Bad debt write-offs have not been to the facts. After , the has and the write-off of bad debt loans of RMB 100,000 in the past four years, RMB 100,000 for and RMB 100,000 for . At the same time, the bad debts that have not been after over the years are . At the same time, the spot check of the head of the union, it was found that the store had the loan when for write-off of bad debts, and the of the and the bad debts. It sold ten yuan.

8. There is still a gap in the of the " ". There are some in the in this spot check to . First, the of ' files are not , and the are ; , there is no table; third, there is no form for ; ; Fifth, the loan area is low, only 23.9% for and .

9. The of the loan is . After and self- by the , the of the 's sales over the years is , and 10,000 yuan of the loan of 10,000 yuan is , of which 10,000 yuan (of which 10,000 yuan is this year) is non- Loans are in the of loans.

3.

(1) the of the , the rules of the 's loan , the of loan and , the of -, and loan risks to a .

(2) To the of , the of the will a clean-up of the of the whole , and those that do not meet the must be and in with the of the , and kept in in order. Make the file data of the whole on the track of , and as soon as .

(3) the of " ", basic , the of small loans to , play the role of the main force of rural , and rural .

(4) the and of non- loans, to the of , the asset , and their own .

(5) the of , the for and of them, the of , and the loss of .

(6) the of the staff, the of , , for , in a , , and the of .

self- 5

In order to , to the of the , our to a self- of the 's work. 报告如下：

the of work. In order to make the work , , and legal, and to , the a group and a group, the " Work ", the " Job ", " Job ", " Job ", "Buyer Job " and other of rules and .

the of . For the of large-scale in and major of , all are made after a team and a to pass the . And the on , carry out audit work, and the 's to the and staff. Use and of funds: The use and of funds in our is out in with the of the -level and . Items that be spent will not be spent. The use of funds is used for in to the needs of . In terms of and , no funds have been , no funds have been , and all funds by are used in the of in a . in with . the -level , and all the fees for 's , fees, and meals can be over to the in full in a . of bills and . The head of the does not sign any and non- bills when and . do not grant , and the bills are by the they are sent to the for . The 's abide by and , set up "small " and " " and other , and there is no of abuse and .

!

- in

June 1, 201X

self- 6

to the of the 's " 's on on the of Rural and " (Qian [20xx] No. 1) and the of the , our in a to for the A self- has been out in the of rural and the . The self- is now as :

一、基本情况

Since 20xx, our has the " " and an fund . The has 1 , 1 audit , 1 - , 1 , and a . 1 , 1 asset . The unit has one and one asset . The fund and job , and all units the . A model is , and are set up for each unit under the of the Fund for .

2. Fund of the new

The and the funds that be borne by the at the same level in full to the ratio, which is in the at the of the year and in full and in a as .

In 20xx, the 24.9891 yuan of , and funds for rural and in our ; the level match 869,100 yuan of funds. A total of 13.774 yuan of funds for the has been ( 435,000 yuan of -level funds).

3. of the of rural and

a "-based" , bring the of rural and into -level , and that the funds for rural and do not the , use , and of funds and the of . " ".

教育经费核算中心建立内部控制制度，逐步完善财务管理体制，对学校实行岗位牵制管理，按“管钱不管账、签批不经办、经办不管钱”的原则，依据相关管理办法进行财务管理。教育行政管理部门成立内审机构，会同财政、审计、监察等部门定期或不定期对学校财务进行检查审计。

四、预算编制工作开展情况

在预算编制上，每年都先进行预算编制培训，要求各校领导必须重视，并认真组织相关人员按轻重缓急的原则编制年度预算，在预算编制上采用“二上二下”的流程进行，将所有预算内财政补助收入、专款收入、事业收入、其他收入等全部纳入预算，统一编制、统一管理、统筹安排、合理使用，严禁无预算支出或坐收坐支。

五、资产管理情况

对于学校资产管理，针对以前学校做的'固定资产台账、总账、明细账混乱不清、残缺不全的情况，我局专门召开过多次培训会，针对要点进行讲解，统一做帐模式。各校按要求均建立有固定资产台账、总账、明细账。

对于学校固定资产的购进，学校按年度预算提出申请，由教育行政主管部门审核同意后报政府采购办办理采购手续、规范购进、登记入账、最后实名签领使用。对于学校固定资产的报废、转让，须由学校出具书面报告，交国资办审核批准后，到教育局核销后才能报废或转让。

六、财务培训情况

每年会同财政部门定期对学校财务人员进行业务培训。主要对学校报帐业务和资金使用过程进行培训，结合年终决算和年初预算中发现的问题，有针对性地对一些重点科目进行讲解。且利用中小学校长参加业务提高班的机会及一些行政会议，对各校校长或负责人在财经纪律、政策要求、业务管理等方面进行讲解和培训，通过不断的培训，我县教育系统各中小学对财经法规及财务管理工作知识有了更进一步的了解，对加强教育经费的管理使用起到了积极的作用。

七、学校开支定期在校内公示的情况

各学校的资金使用情况由学校报账员整理，报校委会通过，定期在校内公示。

八、建议及以后工作打算

结合我县实际，学校在公用经费的使用上的确存在一些必须的开支，如寄宿制学校发生的晚自习费用，因缺编或请假所产生的代课教师费用，因工作检查或校际交流（听评课、质量研讨、学术交流等）所产生的招待费等，希望上级部门能统筹考虑适当调整公用经费的使用范围，并出台相应的指导意见，让公用经费确实落到实处，为义务教育的均衡发展服务并发挥出更大的效益。

20xx年开始，我县实行“校财局管”，经过一年运行，发现我县学校财务管理有很多薄弱环节，如学校资产管理方面较混乱、资料建设不完整等。为了切实纠正存在的各种问题，我们将严格规范财务管理制度，加大财务工作人员的培训力度，加强领导及财务人员法规意识，认真领会各级文件精神，进一步完善财务制度。积极探索完善“校财局管”核算管理制度和管理办法，认真管好、用好农村义务教育经费，建立良好的教育财经工作秩序，将教育经费真正落到实处，真正为政府办好人民满意的教育，管好、用好上级下拨的各种经费。

财务自查报告7

根据新教科文发20xx号的通知精神，我校立即召开全体教师会，传达贯彻落实通知精神，对相关工作进行了周密部署。

一、加强领导。

我校成立由魏怀仁校长任组长，校委会其他人为成员的教师有偿家教专项治理工作领导小组，实行“一把手”负总责，分管负责人具体负责的工作机制，明确工作要求，落实责任分工，按序开展工作，通过专项整治活动，提升教育整体形象，营造良好的社会氛围，确保此次有偿家教专项整治工作取得实实在在的成效。

二、提高认识。

及时将上级有关教师从事有偿家教的文件发布到各个教师手中，组织全体教师认真学习文件及相关的法律法规，吃透文件精神，全面熟悉、把握市关于师德师风建设的相关规定要求，增强依法从教、自觉抵制有偿家教的自觉性，引导全校教师恪守教师职业道德规范，践行师德，创先争优，不为利所惑，自觉远离有偿家教，维护教师形象，争做人民满意的教师。

三、自查自纠。

我校积极开展教师有偿家教自查自纠活动，认真对照上

级文件精神进行排查，严禁学校举办或参与举办向学生收费的各种辅导班、补习班等，所有规定的教学内容必须纳入正常教学环节。严禁学校将教育教学场地、资源等租用给社会办学机构或个人用于举办面向中小学生的各种收费辅导班、补习班等。严禁教师组织任何形式的'有偿家教、有偿补课；教师之间相互介绍学生为对方提供有偿家教生源；利用所教学科的不同，联合在家中或在外租用教室进行集体家教；为退休教师介绍有偿家教生源并从中获利等。严禁教师与社会办学机构或个人合作举办面向中小学生的各种收费辅导班、补习班等有偿培训。严禁教师以替课或临时给别人代课等名义进行补课。

四、严肃追究责任。

1、对一年内发现并查实一起有偿家教的，对违反规定的教师调离教育一线岗位，年度师德考核直接定为不合格。

2、对同一教师一年内连续两次被查实参与有偿家教的，调离教育一线岗位，年度师德考核直接定为不合格，解除违反规定教师的聘任职称，二年内不得续聘和晋级。

3、同一教师一年内连续三次被查实参与有偿家教的，调离教育一线岗位，年度师德考核直接定为不合格，解除聘任职称，三年内不得续聘和晋级。

五、家校联动。

通过家校平台向广大家长宣传有偿家教的社会危害性，号召家长自觉抵制盲目为孩子补课行为。通过致学生家长一封信的形式，拒绝盲目补课，真正把时间还给孩子，把健康还给孩子。公开举报投诉电话，设立举报投诉箱，全方位接受学生、家长和社会各界的监督。

通过专项整治工作，营造了良好的社会氛围，树立和维护学校及教师的良好形象，提高了社会满意度，取得了阶段性的成果。

财务自查报告8

为贯彻东莞市教育局《东教计〔20xx〕17号关于开展民办学校财务管理情况专项检查的通知》精神，我园立即对上财务管理情况进行了认真的专项检查，现将检查情况报告如下：

一、幼儿园领导高度重视

1、幼儿园配有财务办公处，配有财务人员1人。

2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

3、财务人员具会计证并有一定的专业理论素养和较强业务能力，有二十年会计工作经验，积极参加上级财政部门组织的财务管理及相关法律知识的培训，能按照财务制度的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

4、财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。

二、强化幼儿园收入收费行为的管理

严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过幼儿园自查，未发现自立收费项目、自行提高收费标准现象，幼儿园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。

三、加强财务支出管理

幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、出纳人员、经办人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。

四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行

根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”

所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。

此次自检自查工作中得到幼儿园领导的高度重视，以《东教计〔20xx〕17号关于开展民办学校财务管理情况专项检查的`通知》为依据进行全面自检自查，通过自检自查工作的开展充分认识到财务管理工作的重要性，今后我们要更细致的规范财务基础管理，扎扎实实的开展幼儿园的财务工作。

财务自查报告9

今年以来，我处按照管委会党组《关于开展xxxx年度党风廉政建设责任制检查考核的通知》要求，能够认真学习和贯彻落实市委市政府、管委会党组及纪检监察部门有关党风廉政建设的部署和要求，能够注重从学习有关廉政建设原文做起，切实不断增强廉政服务意识，提高党风廉政建设理论素质，不断提升党员干部自觉遵纪守法和廉洁从政质量，较好地完成了年度各项经费保障任务，现将自查情况报告如下：

一、加强政治理论学习，筑牢思想防线，切实增强反腐倡廉的自觉性。

在认真抓好理论学习教育、不断提升自身素质的基础上，主要组织学习了以下内容：一是熟悉掌握xxxx年管委党组党风廉政建设工作要点，坚持以预防为主、重在教育的关键理念，确保党员干部在政治上清政廉洁，不断营造风清气正的良好工作氛围;二是原文学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》;三是学习《中国共产党党章》有关内容;四是学习了管委会下发的《党风廉政建设学习资料》以及《制度汇编》的部分业务工作流程;五是根据开展会计人员继续教育的工作安排，专题学习了《会计职业道德》的有关内容和要求;主要有《会计法》、《会计职业道德规范》以及《会计师职业基本准则》等章节内容。通过学习，结合在党风廉政建设中担负的职责和任务分工，不仅提高了政治思想理论水平，也进一步筑牢了拒腐防变的思想意识，更进一步提升了对廉洁从政重要性的认识和理解，树立了良好的政府部门办事形象。也使大家深刻认识到，廉洁从政不仅关系到党的形象和党的事业成败，也关系到一个单位的队伍作风建设和事业发展，更是关系到每个党员干部的荣辱进步、素质养成等问题。

因此，廉洁从政既是我们党在新时代提出的执政要求，也是我们每一名共产党员以及领导干部应该遵守的办事原则。结合财务处的工作实际，作为地区管委会的财务主管部门，对如何贯彻落实好廉洁从政的认识尤为重要，这就要求我们必须打牢思想政治基础，确保不出任何问题。要站在对单位负责、对历史负责的高度，认真做好每项具体工作，让大家满意放心。通过深入对一系列的党风廉政建设的制度学习，切实触及了思想，净化了灵魂，算清了不廉洁从政带来的各种危害，在思想上筑牢了廉洁从政的防范大堤。

二、针对部门特点，加大落实力度，切实增强反腐倡廉的有效性。

(一)建立健全财务管理制度财务调研报告范文，强化风险管理环节意识。为充分发挥各项资金、资产的使用效益，着力实现资金管控有序的管理目标任务。xxxx年度我们制定了两项管理制度：一是《项目绩效考评实施管理办法》;二是《住房公积金及住房补贴管理办法》。修订完善了四项管理制度：一是《管委会财务内部控制制度》;二是《管委会固定资产管理办法(试行)》;三是《管委会经费支出管理办法(试行)》;四是管委会财务报销管理规定(试行)》。通过制定完善和落实制度，有效地促进了西站地区管委会廉政建设，不断强化了财务管理风险防控意识，较好地完成了各项财政资金的服务保障工作。

(二)落实稽核制度，强化内部管控措施。

规范财务管理行为，是促进落实财务稽核、实现监督职能的基本要求。我们根据目前管委会财务工作岗位的实际情况(财务处编制x人，实际管理着x个独立核算单位，共计x套账的经费核算管理工作。另有固定资产管理、职工社保管理、职工住房公积金、住房补贴管理等工作)，在财务人员编制有限的情况下，进行了财务人员业务分工和调整，改变了原来业务办理一人管，缺少监督稽核的实际情况。主要采取了交叉管理，互相兼职，多环节监督，避免了监督核查不到位、容易造成工作失察的现象。同时，在不断强化监督意识、完善稽核制度建设的情况下，有效地管控了财务管理风险的预防，确保了各项财政资金的规范使用，实施了财务管理行为的透明公开，做到了财务管理规范有序。

我们始终坚持“风险排查到点，预警提示到人，制度覆盖到岗”的原则，围绕事前预防、事中监控、事后追踪三个层面，不断提高防范风险力度，建立和健全长效的管理制度，做到风险点在哪里，制度就约束在哪里。坚持每笔经济业务必查，逐项工作必查，从财务预算编制、资金管理、经费支出、项目经费结算以及财务决算等五个层面查找风险点x个，为规范廉洁从政行为发挥了重要作用。

(三)制定财务管理基础业务工作流程。

为规范财务管理工作，实施资金细化优化分项管理，确保各项财务管理操作程序合规，本着以实现基本业务工作流程透明公开，能够接受多层面实施监督管理的目标要求。我们依据现行有关财经管理制度，制定了《财务预算工作流程图》、《财务决算工作流程图》、《财务报销工作流程图》，不仅明确了财务基本业务工作的办理程序，还分析指出了在办理流程上可能出现的风险预防环节点，切实增强了廉政防范意识，为创建良好的财务管理工作环境奠定了基础。

(四)查找行业风险环节，规范廉政服务行为。

根据财务工作的行业特点，认真查找财务管理上的风险隐患点，是进一步落实财务管理工作、实现高效服务廉洁保障的有效措施。特别是在资金审批、预算安排、项目资金结算、资产配置与使用、落实政府集中采购以及经费报销签批等环节上，不仅要有很强的责任意识、敬业意识和大局意识，更要有很强的服务意识、奉献意识和风险意识。

(五)适时修订完善相关管理制度。

根据财务工作分管领导的调整，为进一步规范业务管理流程，对相关财务管理制度，进行了补充修订和完善。一是对《管委会财务报销管理规定》进行了修改，共修改了六条，通过修改，进一步明确了资金予借、结算方式、经费报销办理程序，明确了经费使用部门与财务管理部门以及审批程序的责任区分;二是修改了《管委会经费支出管理办法》，主要从三个方面涉及的经费支出审批程序上，进一步细化了支出数额、开支范围、使用渠道、报批手续等内容的修改。

(六)按照“三定”方案，落实经费收支分管制度

根据市编办制定的三定工作方案，为进一步加大资金监管力度，更好地落实“管用分开、收支分开”的要求，我们拟调整部分经费支出管理权限。即将现在由财务部门管理的`有关经费支出管理，如项目经费中的武警中队日常经费;基本支出中的三项经费(一是办公大楼运转支出的水电燃气费、供暖制冷物业费;二是职工宿舍支出的供暖费和物业费;三是会议费、印刷费、差旅费、招待费、邮电费)。根据不同情况，移交有关部门管理，以使支出管理更加规范，更加符合上级要求，更好地发挥财务工作的监督职能，切实把财务工作重点更好地转移到经济活动的事前监督、事中监控、事后审计的全程管理上。

(七)落实年度经费收支预算公开

xxxx年度财政经费预算，在管委会门户网站实行了对社会公开。xxxx年收入预算xxxx。xx万元，其中：财政拨款xxxx。xx万元，其他资金xxxx万元，为出站系统国有资产经营收益。xxxx年支出预算安排xxxx。xx万元。其中：基本支出预算xxxx。xx元，项目经费xxxx。xx万元，三公经费xxx。xx万元。

(八)落实项目经费分部门分类管理

目前管委会的项目经费管理，主要管理方式是采取部门实施分类管理。即项目经费预算由业务部门根据年度工作任务进行编报，待上报市财政局审批后，业务部门即可编制项目经费使用计划，经管委办公会研究批准，方可安排项目经费支出。

三、对xxxx年党风廉政建设和反腐败工作的几点建议

一是要大力弘扬依法廉政典型事迹，以模范先进事迹鼓励人、激励人，不断增强立足本职、自觉履行依法行政的责任感和使命感。二是要采取不同形式，开展内容丰富、印象深刻、具有针对性的教育活动，以使党员干部时刻保持良好的廉洁从政形象，树立牢固的拒腐防变意识。三是要不断创新廉政建设管理机制，探索行之有效的监督检察方法措施，形成纵向衔接一致、横向协调有序的科学合理手段。

财务自查报告10

我校根据《关于印发的通知》[20xx]）10号和广西壮族自治区教育厅《关于开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》[20xx]）33号文件精神，对我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改，现将整改情况汇报如下：

一、成立领导小组工作我校结合实际，成立了xx中学财务整改领导小组。

组长：黄x副组长：李x组员：廖x、张x、杨x、岑x、王x、朱x、李x、黄x领导小组下设办公室，办公主任由李连声副校长兼任，统一协调和指导财务审计整改的各项工作。

二、整改措施依据制度要求认真进行审计整改，自查自纠存在的问题，认真反思，找差距，寻原因。

通过认真组织小组成员查看20xx年至20xx年会计凭证、会计报表、会计账簿。

在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的`现金日记账不存在任何问题，无需整改。

存在的一些问题是：

1、会计、出纳还没有取得从业资格证，正在学习争取；

2、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象及附件不完善现象；

3、固定资产登记和报废登记不完善现象。

整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作，分块整改，现已全部整改完善。

总之，财务工作是学校工作的基础，财务工作直接影响着学校的发展，要办好学校，首先要管理好财务，把有限的资金用在刀刃上。

为此，在今后的工作中，我校将按上级主管部门的要求，严格执行各项财务管理制度，管理好学校财务。

坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后，再进行报账、公示，将财务开支情况在公示栏公布，自觉接受上级领导、全校教职工的监督。

财务自查报告11

根据《万源市财政局中共万源市纪委万源市审计局关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》（万财监督〔20xx〕1号）文件要求，我局组织人员对财经纪律及财务风险进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。万源市商务局系政府工作部门，属一级预算单位，所属其他事业单位（万源市服务业发展中心）1个。

（二）机构职能。一是贯彻执行国家有关国内外贸易、国际国内经济合作、服务业发展、现代物流和电子商务发展战略的法律法规；二是拟订我市国内外贸易、市场体系建设、市场运行调节、服务业发展、投资促进、招商引资、物流配送、电子商务的相关实施细则并组织实施；三是按要求承担我市服务业发展中组织实施的协调职责，拟订服务业发展中长期规划，提出促进服务业发展的政策建议，推进流通产业结构调整和标准化建设；四是指导商贸服务业和社区商业发展，推动连锁经营、商业特许经营发展；五是拟订引导国内外资金投向市场体系建设的措施，拟订市场建设规划、城乡商业网点规划，指导市场建设和商业体系建设，协调实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；六是督促城区商贸行业做好环境保护相关工作，执行再生资源回收产业政策、回收标准，负责报废汽车回收拆解行业监管，推进流通领域资源节约。

二、自查情况

（一）我局所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规；

（二）严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为；

（三）我局无非税收入，无乱收费、乱罚款的行为；

（四）认真执行规范津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为；

（五）国有资产帐实相符，核算规范，无违规处置国有资产、截留处置收入的行为；

（六）我局资金全部集中统一管理和核算，无“账外账”和“小金库”；

（七）我局根据本单位实际，建立并实施内部监督和控制制度，相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效地实施了内部监督和控制。

三、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等。严格执行国家有关财务法规，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

四、单位内部控制制度建立和执行情况

根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求:

（一）明确了记账人员与审批人员、经办人员的'职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

（二）明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

（三）明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

五、固定资产管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。

六、存在问题

通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。

财务自查报告12

为严肃财经纪律，加强单位财务管理，进一步规范各类财务支出票据的使用行为，根据市纪委、市监察局《关于在全市开展财务票据专项整治工作实施方案》的有关要求和xx市财政局《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知，我局高度重视并组织财务人员对照实施方案进行了认真的自查，现将有关情况报告如下：

一、领导重视，精心组织

此次财务票据自查工作，局党委高度重视，专题召开全体机关干部学习财务票据专项整治会议，并组成了检查专班，专班人员由单位主要负责人同志任组长，分管财经工作的副局长xx任副组长，成员由局监察室xx和机关财务室xx、xx组成。同时，局领导责成财务室人员认真学习了财务票据专项整治工作实施方案，详细了解此次对财政票据检查的内容和依据，严格按照市财政下发《关于报送全市财务票据专项整治自查自纠工作情况》的通知要求进行检查。机关财务室于20xx年7月17日至20日积极组织本科室财务人员对我单位20xx年10月1日以来在财务支出中票据的使用情况进行了自查，并按照要求认真地填写了相关的'检查表。

二、检查全面，突出重点

财务人员在财务票据专项整治自查工作中，对我局20xx年10月1日以来的所有会计凭证、财务单据，逐本、逐笔支出票据一本一笔不漏地全面检查，检查中重点突出了对财务支出上列支礼品礼金数额和发票内容金额是否真实；会议费、培训费、接待费发票内容是否真实、手续是否齐全、标准是否合规；内容为"办公用品"、"副食"的发票内容是否真实；电脑耗材、材料印刷、购置费、资料费等发票内容是否真实、金额是否真实；车辆维修发票内容是否真实，是否存在虚报冒领情况。是否存在往来票据作支出凭证的现象等十三个方面的内容。通过自查，我们认为：

（一）我单位严格执行了财务管理制度，在财务支出票据入账事项上把好了几道关口，

一是分管财经的领导首先对支出发票票面的内容、金额、事由、经办人、证明人等几个要素进行严格审查，把好了支出内容真实性关口；

二是单位主要领导对分管领导签批的单据进行复核，把好了支出票据入账的关口；三是在财务室报销入账时，财务人员对支出票据的各项要素、领导的签批情况及发票的真实性进行审核，把好了支出票据完整性关口。

（二）我单位在日常工作中，对支出票据严把了几道关口，在此次自查中不存在自查内容中的十三个方面的问题。

通过这次自查，我们进一步学习了国家有关财务票据和财务管理的法规制度，按照省纪委、市纪委开展的20xx年"四项专项整治"和腐败问题的统一部署和要求，严格执行财经法纪，营造风清气正的财务管理环境，继续保持一贯严格理财、管财的本色，让财务管理工作再上新的台阶。

财务自查报告13

财政划拨工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。

税务代收的覆盖面不够广

税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。

财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订相关的.财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。

财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。

乡镇、街道工会财务工作薄弱

人员素质不高，会计基础工作薄弱

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。

财务自查报告14

为了加强我校财务管理，规范和加强财会工作，贯彻落实海城市教育局、财政局关于进一步加强学校财务管理意见的文件和会议指示精神，我校领导高度重视，认真组织全体教师学习文件，通过学习，充分认识加强学校财务管理工作的重要意义：加强学校财务管理，提高教育经费使用效益，是落实科学发展观、办好人民满意的教育重要内容，是促进基础教育持续健康发展的基本保证，是从源头预防经济犯罪，避免国家财产损失的重要举措。作为学校要切实加强领导，采取有效措施，确保学校财务管理规范化、制度化、科学化。我校按照要求对学校财务财务管理工作进行了认真自查，现将自查整改报告汇报如下：

一、 学校领导高度重视，严格执行现金管理制度

学校领导班子多次召开专题会议，学习领会上级财务管理制度，深化对学校财务管理制度的理解，为严格招待财务管理制度打下坚实的思想基础。学校财务管理的基本原则是贯彻执行国家和省市地方有关法律，法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校的发展需要和资金供给的关系、社会效益和经济效益的关系。学校财务管理的主要任务是合理编制预算；依法多渠道筹集办学资金；加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止资产闲置、流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。 学校取得的现金收入开具合法收款凭据；无连号大额现金情况，对于

涉及基建等项目的支出，都附有合同、结算表和其他相关材料。 不存在小金库现象。

二、 认真执行报销管理制度

为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》，结合我校实际情况，制定了我校报销管理制度。

1、 财务报销票据的要求

（1）、报销凭证必须是正式票据或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用碳素笔。

（2）、票据内容要齐全；单位名称、日期、品名、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，大小写相符。票据一经涂改产即无效。

（3）、印章要齐全；报销的票据必须有税务机关统一印制的票据监制章，并加盖开票单位票据专用章或财务专用章；事业收据必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。票据须在税务机关规定的.使用有效期内使用。

（4）、对于票据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币大小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。

2、财务报销程序及审批

（1）、学校每一笔经济业务发生后，经办人首先要办理经办人、证明人、验收人等签名手续；

（2）、将经济业务相关的所有凭证原始资料附在原始凭证后报会计、总务主任负责审核；

（3）、学校重大购置、维修和活动费用需报学校领导班子集体研究讨论决定，并报请教育局批准后方可组织实施；

（4）、报校长审定审批并指定相关负责人签批报销。

（5）、审核和批报人员应严格执行各类收支审批手续，财会人员严格把关。审核和批报人员对违反财经法规和财务制度的收支承担责任，财会人员承担相应责任。

三、我校无乱收费行为

我校强化学校收费管理多次召开专题会议，研究部署上级关于禁止乱收费的文件和指示精神，专门就进一步强化学校、处室收费管理工作做了具体部署，禁止向培训学习教师收取任何费用。首先学校要以学习、宣传《教育法》为契机，进一步增强了对学校乱收费严重性和危害性的认识，加大治理的决心和力度。发现有乱收费者，立即予以纠正。学校执行“收支两条线”规定。我校不存在乱收费行为。

四、 固定资产管理制度明晰

为加强我校财产管理，明确经济责任，保证资产的安全完整、账实相符，防止固定资产流失，每学期末组织开展资产清查工作，有规范的固定资产台账，内容完整。在固定资产增加和核销财务处理方面，由于学校搬迁，有部分固定资产增加和核销未完毕，现正在办理中。学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等，只要符合政府采购条件的，全部实施政

府采购。不符合政府采购条件的，也能做到货比三家，坚持到正规商户实施采购。

五、 学校实行校务公示制度

为进一步促进学校决策的科学化和民主化，促进领导班子廉洁勤政建设，密切党群干群关系，激发教职工的主人翁意识，调动教职工的积极性，结合我校实际，特制定了进修学校校务公示制度。实行政务公开，教务公开、财务公开。坚持“突出重点，实事求是，公开透明，循序渐进”的原则，使校务公开真正达到制度化、规范化。对预算收入、支出情况进行通报或说明。校务委员会研究的重大事项及时公示。

六、 严格会计档案管理

我校会计档案有独立卷柜，会计凭证和账簿按年装盒。报帐员持证上岗。

今后，我们要进一步学习学校财务管理的文件和会议精神，严格执行各项财务管理制度，按章办事，使学校财产管理工作更上一个新台阶。

财务自查报告15

xxxx党委、政府：

村按照上级的.要求，村支两委组织相关人员于20xx年xx月xx日，采用就地自查的方法，对村20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日财务收支情况进行自查，情况报告如下：

一、基本信息：

xxx村党支部共有支部委员人，党员人，辖组，户，总人口人。20xx年人均纯收入元。

二、财务制度执行情况：

xxx村坚持每季度集体办公，对每一笔收支进行审核，确认后，由财务监督小组成员、村主任、村支部书记共同签字后报账，每季度准时在次月日前上墙公示财务收支情况。20xx年xx月通过乡党委政府派人审计验收，严格按照大水田乡村级财务管理制度开展工作，对各项收入支出严格审查，坚持公开制度，在财务收支上做到了干部清白，群众明白。

三、财务收支情况：

(一)、20xx年月日至20xx年月日总收入元，主要包括以下各项收入：1、xxx;2、xxx

(二)、20年月日至20xx年月日，总支出元。主要包括以下各项支出：1、xxx;2、xxxx

(三)、截止20xx年4月30日，村级结存现金余额xx元。

(四)、截止20xx年4月30日，村级债权债务情况如下：

1、应收往来xx元;其中：xx(明细)

2、应付往来xx元;其中：xx(明细)

3、短期借款xx元;其中：xx(明细)

四、主要的工作成就：

1、抓好村支两委班子建设，加快本村经济发展;

2、充分发扬民主，坚持集体讨论重大问题，对群众关心的居务、事务、财务等情况，按要求如实在社区公开栏内进行公示，接受群众监督;

3、按要求及时报结账，搞好财务公布照片资料档案。

财务自查报告16

一、专项活动组织与开展情况

（一）根据工作方案，公司对本次专项活动作出如下组织部署：

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署，要求工作小组高度重视本次专项活动，切实查找存在问题与不足，制订整改措施并逐项落实到位，使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（深证局发[20xx]1号）（以下简称《专项活动通知》）、《关于填报（以下简称《调查问卷》）、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》（以下简称《常见问题通报》）和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排，就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署，要求相关人员按规定时间认真完成自查内容，形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求，制订审计计划并及时开展审计。

（二）根据工作方案，本次专项活动开展情况如下：

1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容，开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核，对自查发现存在的问题进行重点核查，并提出相应的自查核查结果，提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核，对自查底稿的内容完善提出指导意见，要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求，财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划，依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核，并就与财务控制相关内容进行审核，同时向审计委员会报告专项活动开展情况，听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报；审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议，并向总经理作出通报。 7、根据自查情况与内部审计情况，形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定，公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范，同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此，提出以下整改措施、整改期限和整改责任人，认真加以落实：

（一）关于财务人员专业培训方面存在问题：会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施：财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划，同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限：20xx年9月30日前，并长期坚持。

（二）关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题：

（1）公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度，未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定；

（2）《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；

（3）未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序；

（4）《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款，缺乏可操作性。整改措施：根据《公司财务管理制度》等有关规定，拟定《公司财务负责人管理制度》，提交公司董事会审议批准；

拟修订《公司财务管理制度》，对亲属回避、定期轮岗作出明确规定；根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求，制订出可操作性的标准与程序；拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款，对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定，且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

（三）关于财务信息系统建设方面存在问题：财务人员对金蝶财务软件K3—V10。4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施：财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的`专门培训，同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系，获得其技术指导和支持。

（四）关于财务会计内部管理控制方面存在问题：财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施：财务部对重点客户核对销售货款，并书面确认核对结果。 整改期限：

整改责任人：财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作，进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识，加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处，公司将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。

根据市教育局《关于对全市中小学财产物资管理工作进行评估的通知》〔淄教计字（20xx）29号〕和县教育局《关于召开全县中小学财产物资管理工作会议的通知》（高教函发（20xx）25号）精神，为严肃财经纪律，加强学校财务管理，提高教育经费的使用效率。由校长牵头，对我校的财务管理工作进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下： 1，财务管理制度建设情况：我校财务管理制度健全，制定了健全的固定资产管理制度，对固定资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度，并做到制度上墙。 2，财会队伍管理情况：学校配有财务办公室一间，配有兼职财务人员2人，设立报账员岗位，由镇教育办公室财务中心统一管理。财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照有关财经规定记账，经费使用合理，平时报表准确、及时，数据真实。

3，会计核算中心建立和运行的模式及学校的事权、财权如何划分：财务办公室配备了必要的计算机、打印机等设备，且能够正常使用，实现了固定资产实行数字化管理；数据准确，入账及时；校长执行“一支笔”对教育局及学校负责。

4，学校收入管理情况：学校收入主要是财政拨款及事业收入，严格执行“收支两条线”管理，严格杜绝“小金库”及“账外账”等违规行为，书杂费收入由教务处核对义务教育及免费补助情况，报账员按照教导处核对的人数及有关规定收取各种费用，收取完毕后全额上缴财政部门。

5，学校支出管理情况：学校支出严格按照审批制度，购买执行先审批后办理的制度，报销环节要求各部门分管领导签字核准，各项支出要据实列支。严格执行政府采购制度，重大事项须

财务自查报告17

一、整改活动开展情况

公司根据贵局下发的[20xx]109号《关于在x辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人。对x证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。

二、自查发现的问题及整改情况

根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：

（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。

（二）各公司应当根据相关法律法规的.规定，建立健全符合公司

自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。

各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度

，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。

（三）各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独立性，不得与控股股东、实际控制人共用财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制人提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限；公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满足公司的实际需要；公司应加强对财务信息系统用户及其权限的管理。

（四）各公司应当加强会计核算基础工作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全；应当切实提高会计核算和财务信息披露水平，能独立编制合并财务报表和报表附注；应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处行业特征和自身生产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。

根据上述通知要求（一），我们在自查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了工作流程，根据各岗位业务变化，及时进行了修订更新；对集团内各公司会计人员基本情况进行统计，了解会计人员是否具备从业资格；在20xx年12月份公司组织安排了“财务部门20xx年度教育训练计划”。

根据上述通知要求（二），自查中公司根据《x证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责人制度》等。此次整改中又补充完善了《会计人员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。

财务自查报告18

我委根据文件精神，从12月上旬起，联结本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：

一、财务收支情况

在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并可以保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的账簿上统一登记、核算，依据统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，可以保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要有，又考虑财力可能，根据办公室各项其他工作任务，在兵源可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

二、单位内部控制制度建立和执行情况

1、明确了记账注册登记人员与备案人员、经办人员的管理职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。

2、明确了财务收支审批程序和人因的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

3、明确经费支出开支的范围和开销标准，改采各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

三、固定资产运营管理和使用情况

为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查体制，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的`增减变动和结存情况及时进行采取记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的张宏杰结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账记帐凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入帐，公物私用及其他违规问题。

四、存在问题

通过自查，我委在业务管理和财务工作过程中还欠缺存在一些不足，在实施内部监督制度压制和内部控制制度前会，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更快更好。

财务自查报告19

为进一步建立健全惩治和预防腐败体系切实加强对权力的运行监督制约，从源头上预防腐败现象发生。县粮食局根据3月14日全省《严格资金管理，防范资金风险电视电话会议》精神，对照县纪检关于严格资金管理防范资金风险要求进行了认真自查，现总结如下：

(一)、切实加强领导。组织成立了精干的自查领导小组。3月8日，县粮食局专门召开了党政联席会议，研究成立了领导小组。并抽调财务、纪检、审计业务骨干充实领导小组。

(二)、加大监管力度。为进一步做好资金规范管理，县粮食局切实加强对权力的'运行监督制约，加强民主集中制原则，对重大重点工程实行集体研究决定，防止“一把手”说了算。单位主要领导干部按照组织要求坚持做到“四个不直接分管”，有效地防止了腐败现象发生，同时他们还结合各股室和个人的职责，查找风险点，一是干部职工结合自己的工作职责，对照《廉政准则》和党员的义务，认真查找个人“思想道德、岗位职责、行为过程、外部环境”四类风险点，二是结合粮食局工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找班子存在的廉政风险点。三是结合各股室工作职责，从“制度机制和行为过程”认真查找股室存在的风险点。由于实行对权力的监督，实行财务公开,强化了资金安全管理，有效地堵塞了漏洞，从制度上和机制上促进了单位资金管理走向规范化。多年来，县粮食局经审计等部门多次审计，在资金管理上从末出现风险。

(三)、严格照章操作。坚持把好“三关”，落实好“三制”。即：严把项目申报关，实行公示制;严把项目实施关，实行监督制;严把项目验收关，实行验收制，实行“阳光操作”，杜绝违规违纪现象发生，确保资金管理到位。对资金支出严格审核，防止资金风险事件发生。

(四)、加强督查检查。为加强对资金的管理力度，每半年县粮食局组织人员对所有资金支出进行检查，找出问题，进行整改，防止资金管理脱位。对有赌博等不良行为的一径发现，给予纪律处分。同时对全体干部党员加强思想教育，认真组织他们学习贯彻《廉政准则》和《党章》，组织观看警示教育片。使他们自觉守职业道德，筑牢拒腐防变思想防线。多年来，全局干职工没有出现参与打牌赌博等不良行为。

(五)、自查结果：县局机关财政共拔款11200元，支出11200元。县粮油收储公司财政政策性拨款情况：一、20xx年财政应拔入资金279。27万元。其中：县储利息费用81。27万元：20xx年维修费5万元;20xx年维修费45万元;20xx年维修费57万元：洪灾损失仓库补助资金81万元。二、20xx年共收到财政拔入资金213。27万元。其中：20xx年县储利息费用81。27万元;20xx年维修费5万元;20xx年维修费45万元;20xx年简建费10万元;洪灾损失仓库补助资金72万元;以上资金全部拔入收储公司在农发行开设的基本帐户。三、20xx年财政欠拔资金66万元。以上拔入维修资金已全部用于仓库维修，拔入的其他资金用于银行利息及职工工资费用开支中。

财务自查报告20

企业工会财务自查示范报告(一)根据《国家总工会关于开展泉州市工会财务工作大检查的通知》要求，潞西市总工会在宣传、动员、部署、安排、实施、监督等各方面精心策划，统一行动，旨在发现问题，摸清情况，研究对策，完善制度，增加收入，夯实基础，服务大局。

一，加强领导，精心安排

为确保全市工会财务检查工作的顺利开展，市总工会于4月20日初成立了泸西市工会财务检查领导小组。领导同志为市总工会主席闵永胜同志，副组长为市总工会副主席兼审计委员会主任李同志。成员由市总工会财务审计局的全体同志组成。根据我市工会财务实际情况，印发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务大检查的通知》(字[20 XX]第12号)，对工会财务大检查的目的、范围、内容、方法、步骤、时间等作了严格规定和说明，强调各基层工会要把财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，抓好& ldquo最高领导者& rdquo工程，由董事长亲自抓，负总责财务调研报告范文，责任到人。

鉴于全检时间短、任务重、覆盖面广，部分乡镇、村地处偏远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会对内部人员进行了全检相关知识和要求的专门培训，特别是《工会财务状况自查表》中的表间关系，要求工作人员回答基层工会在全检过程中提出的凝血问题，并及时收集、检查、总结，对5个基层工会进行抽查。通过各方的积极努力，全市工会财务检查任务已按程序逐步完成。

二、基本情况

潞西市总工会共有基层工会225个，本次大检查下发自查表225份，其中行政单位67份，事业单位61份，企业97份，收回自查表167份，其中行政事业单位67份，事业单位59份，企业41份。经过认真核实和总结，全市基层工会20xx & 年基本情况如下:20xx年末全市职工人数11173人，年人均工资15699元，年工资总额17540.4万元。全年应计提工会经费的2%，实际拨付78.18万元。收缴率22%；全年应缴纳40%的工会经费130.42万元(含10%和5%)，实际缴纳45.24万元，缴费率34%；全年财政供养人员6938人，年人均工资18424元，年工资总额12782.57万元。财政应拨付工会经费255.65万元的2%，实际拨付40万元(含在职人员工资、办公及帮扶经费等)。);税收征收工会经费的2% 4.02万元；国家总工会年度支出16.1万元；20xx年末全市就业人数11710人，平均年薪17996元，年薪总额21073.32万元。每年应计提2%工会经费421.47万元，实际拨付2%工会经费93.85万元，收缴率22%。每年40%的`工会经费应解决158.84万元(含10%，5)年末财政供养人员7025人，年人均工资22061元，年总工资15497.85万元。2%的工会经费应由政府拨付，实际拨付45万元(包括在职人员的工资、办公费用和帮扶经费等。).地方税收征收2%的工会经费44.25万元。去年在总工会上花了18.48万。

依法督促企业每月按全体职工工资总额的2%向工会缴纳工会经费，为集中户开立存款账户，建立资金归集台账，认真登记企业每月解决的每一笔工会经费，并按实收比例解决国家总工会经费。

20xx年，我收到省总工会对文化宫俱乐部& ldquo穿衣戴帽。工程造价7万元。目前文化宫俱乐部& ldquo穿衣戴帽。项目正在实施，项目资金仍留在银行，不挪作他用。中央政府共拨款7万元，用于困难职工的医疗和生活补助。在寒冷的窗户里帮助学生。61800元，剩余8200元。

三，建立和完善工会财务管理制度

根据会计法、工会财务会计制度和上级工会的有关要求，结合工会财务实际情况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计岗位责任制、内部控制制度、内部审计制度、固定资产管理制度、现金和银行管理制度、专项资金管理制度等。通过制度建设、加强财务管理、严格财务纪律、严格报账程序、完善报账程序、规范内部控制，工会财务工作的相关政策得以落实。

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