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公司财务年度工作总结【第1部分】

XX年是集团公司重组创新之年，也是计划财政部创新思维、规范管理的一年。 计划财务部以改制上市为主线，紧紧围绕公司整体工作部署和财务工作重点，团结奋进，奋力拼搏，完成了部门职责和公司领导交办的各项任务。 现将财务工作总结如下：

1、全力配合重组上市工作。

为完成集团公司改制上市总体战略部署，确保我公司改制上市工作按时、保质完成，计划财务部全面参与、配合改制上市工作。 （一）配合教材业务部门做好库存盘点和年度核价工作。 （二）配合办公室整理君泽君律师事务所、中信证券股份有限公司尽职调查数据，上传下载集团公司改制上市文件及资料。 （3）配合华普会计师事务所对XX年至XX年6月30日我公司的财务状况进行审计，并配合国信资产评估事务所于XX年6月30日对我公司的资产状况进行评估。 （4）配合物业部门做好固定资产、土地的清查和资产确认工作，使我公司顺利完成阶段性改制上市工作。

2、严格按照财务纪律进行会计核算。

计划财务部全体人员严格遵守国家财务会计制度、税务法律法规和集团公司财务规章制度，认真履行计划财务部职责。 从原始凭证审核、会计凭证录入、到会计报表的编制； 从各项税费的计算到税款的申报缴纳，从资金的及时录入到规范的缴纳等，会计人员辛勤工作，认真做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息传输的及时性和数据的准确性。

3、切实加强财务管理。

根据公司规范财务管理、优化财务审核流程、提高金融服务质量的要求，计划财务部制定了商品采购、销售、调拨、存储、提取等业务核算流程、会计流程、付款结算等。流程和成本核算流程。 明确了子公司、分公司的核算和结转方法，使子公司、分公司报送的数据口径一致，加强了分公司会计基础工作的规范化，特别是对原始数据的审核。加强了分支机构的凭证工作，从而逐步提高了会计信息质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供可靠、有效的信息保障。

4、增强金融服务意识，提高服务质量。

切实增强服务主动性，努力创新工作方法，落实责任分工制度，根据实际情况梳理优先事项。 每月根据周转表与采购、销售部门对账，并及时解决问题，并主动与客户单位对账，确保账目一致、账卡一致。 在集团收货高峰期，做好资金筹措和调整工作，缓解资金短缺压力。 加强部门间沟通协作，增强大局意识和主人翁意识，认真组织会计人员学习十七大文件和各项法律法规，不定期开展业务知识学习讨论，不断提高工作效率，努力提高服务质量和服务水平。

预算指标是根据集团公司下达的指标和各分公司的实际情况，经董事会审议通过后形成的，并以文件的形式下发，让各公司都能看到公司的预算一目了然，增强预算透明度，增加领导责任感。 虽然总体预算还存在一些不尽如人意的地方，但在预算执行过程中，我们也注重对存在问题和预算偏差的分析，不时向领导反馈，对出现的问题进行预警。因为超出了预算。 一年来，各分公司的预算理念也比以前有了很大的改进和提高，为做好全面预算工作积累了经验。

XX年，财经部会计工作虽然取得了一定进展，但仍存在问题，主要表现在：

1、需要加大财务制度建设和内部控制力度；

2、需要加强分支机构的财务管理；

3、要提高会计人员的整体业务水平。

20xx年是公司重组上市的关键一年。 如何完善企业财务管理，提高经济运行质量，对我们企业的长远发展至关重要。 从计划财政部的角度来看，我们拟开展以下几方面的工作：

全面预算管理是指企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应的财务成果进行充分、全面的预测和规划，并通过对执行过程的监控，不断将实际完成情况与预算目标进行比较和分析。 ，从而及时指导经营活动的改进和调整，从而帮助管理者更有效地管理企业，最大程度地实现战略目标。 通过经营预算、财务预算、专项预算等实施动态规划、量化安排指导业务活动，真正实现事前、事中、事后的全过程控制。

（一）提高预算编制的客观性。 今年，各相关部门都会参与，根据企业内外部环境变化，运用一定的预测方法，做出科学预测。 改变以前的预算方法。 过去，财政基本上根据历史指标和过去的经济活动，没有充分考虑消除当前经济活动中的不合理因素和未来的变化，采用增量或递减预算方法来确定预算。

公司财务年度工作总结【第二部分】

首先，在领导的帮助下，我了解了出纳岗位的各项制度以及他们的日常工作流程。 在同事们的指导和帮助下，我在工作中学到了很多知识，这使我最快地熟悉了这份新工作。 职场没有贵贱之分，必须努力工作才能体现人生价值。 同时，为了提高工作效率，我平时自学计算机知识和ERP出纳知识和操作，利用ERP让工作更加准确、快捷。

其次，作为公司出纳，我在收款、付款、反映、监督四个方面履行了应有的职责。 几个月来，我在不断改进工作方法的同时，圆满完成了以下工作：

1、日常工作

1、严格执行现金管理和核算制度，定期与会计核对现金和账务，发现金额不符的，及时报告，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开具收据，并及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资及其他应分配资金的分配工作。

4、遵守财务程序，严格审核（凭证必须有负责人和相关领导签字后方可付款），不符合程序的凭证不予付款。

2、其他工作

1、为满足公司上市财务审计，准备所需的财务相关材料为满足审计部门对我公司账务的检查，做好前期自查自纠工作，做好统计对检查中可能出现的问题，报领导审查。 在工作中，我忠于职守，尽心尽力。 领导和同事也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交办的其他工作。

3.回顾并检查自己的问题

1、学习不够。 目前，基于信息技术的会计软件的应用和理论基础、专业知识、工作方法还不能完全适应新的工作岗位。

2、针对上述问题，今后努力的方向是加强理论学习，进一步提高工作效率。 要熟悉业务，一定要学习相关专业知识，虚心向领导和同事请教，增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取明年取得会计从业资格证书。

总之。 这几个月来，我付出了努力，也得到了回报。 人到中年，以认真、认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟地执行制度，是我们的优势。 我坚持要求自己在工作中要谨慎，在工作中要掌握财务人员应掌握的原则。 作为一名财务人员，尤其需要把握好制度与人际关系之间的适当平衡。 既不能违背规矩，也不能不懂人情世故。 只有不断提高业务水平，工作才能开展得更加顺利。 在即将到来的20xx年里，我将扬长避短，更好地完成自己的工作。

公司财务年度工作总结【第三部分】

XX年上半年，面对资金短缺的严峻形势，在财务部和公司的领导下，财务部全体人员紧紧围绕公司和部门的年度工作目标，认真做好各项工作。按照年初公司工作会议精神进行实践。 “价值管理”理念，以精细化管理为主题，以资本管理为中心，以风险管理为主线，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成各项阶段性任务。

一、本年度定量指标完成情况

1、资金存入率95%以上； 已完成，达到97%。

2、年末货币资金余额1.5亿元以上，其中公司层面xx万元； 上半年末货币资金仅有8700万元，总部约600万元，与目标相距甚远。

3、将总部费用控制在xx万元以内：上半年实际支出751万元。 由于人员费用约50万元，办公楼租赁费40万元尚未计算。 半年绩效考核预计30万元左右。 加上上述费用，预计上半年实际发生费用为870万元，在预算控制范围内。

4、全年向所属单位征收1.15亿元； 已筹集资金4784万元，完成年度计划的42%。

5、新项目资金筹划率100%； 3个新项目已获得资助。 （五宇两间，白象绿洲一间）。

6、全公司利润总额1.5亿元； 上半年实现利润4000万元，完成27%。

7、办理资金授信业务，投诉率为0； 完全的。 上半年未发生投诉。

二、去年所做的主要工作：

XX年，我们主要围绕以下几个方面开展了财务工作。

1、做好财务日常工作。

去年，我们按照公司统一部署完成了年度会计记账工作，并做好了日常财务账务处理工作。 做好公司季度财务分析工作，以及公司月度财务报告、债务清偿报告、亿元项目分析报告、季报、年报。 汇报工作，每月向公司总经理、总会计师填写《财务部月报》等主要指标，建立会计档案室，清理直接管理的已竣工项目的会计档案。并及时将文件运回公司总部备案管理。 每月月底对公司各部门员工备用金进行提醒，6月底基本完成备用金清算。

2、按照“预算前找标准、用前看预算、支出前按程序、支出后分析、分析后考核”的原则，做好企业费用预算管理和费用预算工作。

财务部及时组织编制公司年度费用预算，并划分部门和具体负责人。 审核各分支机构的费用预算，报公司领导批准。 根据人数建立费用预算实际发生情况台账，每季度及时反馈给各部门。 费用的使用情况并向公司领导报告。 每季度末，公司总部及分公司进行预算分析，形成分析报告，做好工作中的费用控制和总结。 截至上半年，公司总部管理费用751万元，加上上半年未入账的办公楼租金40万元，公司今年上半年业绩考核半年及6月份薪资预估约70万元，补贴约20万元，合计约120万元。 不计入，上半年总部管理费用约870万元， xx万元年度控制目标的一半以内。

3、积极稳妥地组织资源，做好公司资金调度。

一是进一步做好现有银行账户清理工作以及新设立项目经理部账户的后续管理工作。

二是建立全公司银行账户台账，及时掌握每个账户的资金情况。

4、财务管理制度的修订。

一是根据经济业务性质，完善经济合同台账、财务交易台账、项目管理台账、营销费用台账、资金、承兑汇票、保证金台账四类台账。

二是进一步完善金融预警体系。 加强合同价值、营业额、利润、现金流、应收账款指标等财务信息的收集、分析和评价，通过比较标准值、历史值、同行值、预算值，及时发出预警信号​​财务指标。

三是通过完善财务管理手册来健全内部控制制度，切实有效地预防、发现、纠正各方面的偏差和弊端。

四是完善公司直接管理项目的财务收支审批程序。

公司财务年度工作总结【第四部分】

4、不断改进学习方法，强调学习效果，“边干边学，边干边学”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新知识、新思维、新启示巩固知识丰富综合知识，让知识随着年龄增长，不断提高自己的综合潜力。

5、充分融入单位组织的各项业务技能活动。 在领导的带领和同事的帮助下，我挖掘了自身潜力，增长了业务知识，开阔了视野，提高了政治业务潜力。

二、思想上，认真落实廉政建设

作为一名财务工作者，在工作中能够认真履行工作职责，坚守本职工作，遵守工作制度和职业道德，制定好财务工作计划，乐于理解安排的日常和临时工作任务，如完成单位领导离任审核、廉政专项管理、自查自纠情况报告及房屋清理相关事项等。

3、工作中，做好本职工作

一年来，我以高度的责任感和敬业精神，自觉服从组织领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项任务。 由于会计工作事务繁琐、杂乱，其工作具有事务性、突发性的特点。 在财务方面，我始终以敬业、热情、耐心的精神投入到工作中。 对待账务的同志能够一视同仁，热情、耐心讲解，宣传会计法律法规。 工作过程中，不为难同志，不拖延报销时间：及时报销真实合法的凭证； 对于不符合规定的凭证，请说明原因并要求改正。 努力提高工作效率和服务质量，以高效优质的服务保障单位后勤、财务工作的顺利开展。

4.思考下一步

经过这次全面的总结，我再次认识到自己在工作和意识上还有很多不足。 基于这个目的，回顾20年来的工作，与其他单位的财务人员相比，还存在一些问题。 希望自己能在20xx年的工作中不断进步、提高。

1、财务工作与财务管理的要求还存在较大差距。 单位的财务工作大部分是会计工作。 目前财务工作只停留在事中和事后记账上。 对事务发展的预见性不够，工作不能做在前面。 防患于未然。

2、会计工作还有很多需要改进的地方。 今年，财政局组织我们学习财政部《会计工作基本准则》和《行政事业单位财务制度》，调整引导金融体制新变化，也对我们的会计工作提出了具体要求。会计工作。 但在实际工作中，特别是在一些小问题的落实上还存在很多不足。 还不够坚定，一些已经形成习惯的问题还很难改变。

3、管理工作形式化、肤浅化。 有很多日常管理工作不够细致和深入，往往只拘泥于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用。 与系统的要求相比，还存在问题。 如何解决这种管理中存在的问题呢？ 把管理工作做细做深，应该是今后工作的另一个重点。

4.缺乏沟通，缺乏对相关信息的掌握。 财务工作是单位经济活动的反映和监督，股所外的信息要及时了解，但目前暂时对财务无用或无关的信息和知识还没有积极沟通并与其他股票办事处达成共识； 另外，与领导的沟通还存在问题。 我不能完全掌握领导的工作思路和对财务工作的要求，使我的工作有时很被动。

五、针对上述问题和个人的一些想法，计划在2016年工作中，重点改进以下问题

1、在做好日常会计工作的基础上，还需要不断学习业务知识，丢掉一些自己的薄弱环节； 同时向其他单位优秀财务人员学习好的经验，提高自己的综合业务潜力。 另外，做好财务规划，继续及时与领导沟通，确保一切事情顺利进行。

2、努力实现会计工作规范化、制度化。 按照财政部《会计基本工作规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计工作。 只有按照《工作规范》和《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析基础工作，才能为领导提供真实有效的财务分析和决策依据参考价值。

3、深入细致地做好日常财务管理工作。 在接下来的一年里，我计划花更多的时间研究财务软件及其他相关软件的功能模块，尽可能充分利用现有的功能，使单位的财务管理工作能够更加顺利地进行。改善了。 真正发挥控制和管理作用。

最后，作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，还要有严谨、细致、耐心的工作作风。 用心去做，哪怕是别人眼中枯燥的工作，也要善于在其中寻找乐趣，日新月异，从变化中寻找创新。 在今后的工作中，希望领导能够继续大力支持财务工作，我也会在工作中竭尽全力，全力以赴做好财务工作。

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